董事会材料三：财务决算报告.doc

XXXX有限公司 XXXX年财务决算报告(草案) 公司基本情况 公司法定名称：XXXX有限公司 公司法定代表人： 公司注册资本：11500万元 公司地址： 市 路 邮政编码： E-MAIL： 公司财务报告备置地点：本公司 公司电话： 传真： 公司首次注册登记名称：XXXX有限公司 公司首次注册登记法定代表人：潘顺恩 公司首次注册登记时间：XXXX年XX月11日 公司注册登记机关：濮阳市工商行政管理局 公司注册登记类型：有限责任公司 公司企业法人营业执照注册号： 公司税务登记证号：豫国税登字： 豫地税登字： 公司2003年5月19日变更登记法定代表人，变更后法定代表人为楚振平 公司2003年9月27日变更登记股东和法定代表人，同时修改公司章程，变更后法定代表人为XXX 公司法律顾问：河南长庚律师事务所XXX 股东及股本变动情况 (一) 报告期内公司股东没有发生变化，股东协议出资额9340万元，出资情况如下： 股 东 名 称 出资方式 应出资额 出资比例 河南省建设投资总公司 货币 4000万元 42.83 % 濮阳经济技术发展总公司 土地 2000万元 21.41 % 濮阳市建设投资公司 货币 2000万元 21.41 % 濮阳三强热电有限公司 货币 940万元 10.06 % 省中原化工(股份)有限公司 货币 340万元 3.64 % 台前县造纸厂 货币 60万元 0.64 % 合 计 9340万元 100 % 截止XXXX年12月31日公司股东实际出资到位情况如下: 单位：万元 股东名称 2003年到位 XXXX年到位 合计到位 到位率 河南省建投 2000 2000 4000 100% 濮阳市建投 110 1890 2000 100% 濮阳开发区 2000 0 2000 100% 三强热电 470 470 940 100％ 省中原化工 340 340 100% 台前县造纸 6 0 6 10% 合计 4893.69 4392.31 9286 99.42% 公司高级管理人员和员工情况 （一）报告期内公司董事董存英变更为朱忠义、监事和其他董事没有发生变动；公司总经理楚振平、副总经理曹拥军、王胜利、财务负责人薛尧臣调离本公司；XXXX年8月董事会第四次临时会议决定对公司经营层组成人员作出调整，按照决议，总经理郭海泉、副总经理康保平、王根、总会计师王崇香于8月10日到职工作。 (二)董事、监事和高级管理人员情况 董事会组成情况 郭海泉 董事长 楚振平 副董事长 康保平 副董事长 张 松 董事 朱忠义 董事 监事会组成情况 崔耐红 监事会召集人 魏建生 监事 栗增民 监事 孙育新 监事 李安喜 监事 王 涛 监事 高级管理人员 郭海泉 总经理 康保平 副总经理 王 根 副总经理 王崇香 总会计师， （三）、员工及酬金 截止XXXX年12月31日，本公司共有员工121人，其中正式签订合同的员工74人，借调1人，外聘6人 ,试用员工36人,临时工4人。 XXXX年共支付员工酬金总额为人民币918761.91元。 （四）、养老保险金 公司为全体员工缴纳了基本养老保险、医疗保险等国家规定的社会保险。XXXX年共支付各类保险费15.13万元。 （五）、员工住房 本公司并未拥有任何员工住房，近期亦未有任何员工住房的计划。 公司治理结构 公司治理情况 本公司具有规范的法人治理结构。根据公司章程，公司设立了股东会、董事会、监事会、经理层相互制衡的管理体制，明确了各机构的职责和权限，构筑了以股东为导向的公司治理结构，营造可持续发展的公司制度环境。目前公司现有董事五名、监事六名、经理层4名。 （二）、公司与股东单位在人事、财务、机构、业务、资产等方面的独立情况 1、业务方面 截至XXXX年底,公司仍处于工程建设阶段，在业务上完全独立于控股股东。 2、人员方面 本公司在人事及工资管理等方面与控股公司相互独立 。 3、资产方面 本公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与控股股东之间的产权关系明晰，不存在资产被控股股东无偿占用的情况。本公司能够独立运用各项资产开展工程项目的建设，未受到其它限制。 4、机构方面 本公司根据中华人民共和国《公司法》和其它有关法律法规的相关规定，按照规范法人治理结构的有关要求，设立了独立于控股股东的组织结构