江苏玉龙钢管股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报.PDF

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2015-045 江苏玉龙钢管股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指 引的规定，现将江苏玉龙钢管股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2015 年半 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 根据本公司第三届董事会第三次会议决议和 2013 年年度股东大会决议，并经中国 证券监督管理委员会证监许可[2014]978 号文核准，本公司于2014 年 11 月非公开发行 人民币普通股37,795,800 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.06 元，募集 资金总额为人民币531,408,948 元，扣除保荐、承销费用人民币 12,785,200 元后的募 集资金人民币 518,623,748 元，于2014 年 11 月11 日、2014 年 11 月12 日分别存入本 公司在交通银行无锡前洲支行开立的人民币账户（账号：322000656018010124394 ） 199,410,000 元、在中国银行无锡玉祁支行开立的人民币账户（账号：553465717033 ） 144,213,748 元、在无锡农村商业银行玉祁支行开立的人民币账户（账号： 019801220001997 ）175,000,000 元。另扣除前期已支付的保荐费用 500,000 元、尚未支 付的律师费、验资费等其他发行费用 987,795.80 元后，实际募集资金净额为人民币 517,135,952.20 元。 上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具苏公W[2014]B119 号《验资报告》。 （二）募集资金使用情况 1 截止2015年6月30 日，本公司募集资金使用情况： 非公开发行募集资金投资项目 金额（人民币万元） 募集资金净额 51,713.60 置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金(-) - 直接投入募集资金投资项目的金额(-) - 临时性补充公司流动资金的金额(-) 20,000.00 闲置募集资金购买银行理财产品(-) 20,000.00 募集资金转定期存款(-) 9,700.00 募集资金专项账户银行存款利息(+) 368.67 募集资金专项账户银行手续费(-) 0.16 募集资金专项账户余额 2382.1 1 二、募集资金的存放、管理情况 （一）募集资金在各银行账户的存储情况 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等 有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，随时 接受本公司保荐机构的监督。在募