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金库现金调拨系统操作规程 陇南分行运营管理部 雍向东 2010年9月26日 主要内容 基本规定 部门职责 相关功能 第三条 VCTS由金库和调拨审批部门使用，负责办理农业银行辖内机构的现金调拨、假币上缴及箱包出入库等业务。VCTS中“金库”指中心金库、支行库、外寄金库。外寄金库指没有实体库房，但行使支行库或中心金库职能的机构 。 第六条 剔除运送中的因素，VCTS金库现金明细余额应及库房实物、ABIS中现金登记簿相符，VCTS箱包登记薄信息应与库房实物相符。 要求系统中现金明细必须及实务一致 第七条 基本原则 （一）金库调拨业务遵循“根据指令、见单调拨”的原则。VCTS操作用户以系统上一流程电子信息为指令，按授权办理业务。 （二）现金调拨遵循出入库审批原则。调拨现金实物出库以及系统外现金实物调拨入库必须按《中国农业银行人民币备付金管理办法（试行）》有关规定，经资产负债管理部门审核批准后进行操作。 第七条 基本原则 （三）现金调拨必须遵循“先记账后出库，先入库后记账”原则。 （四）不相容岗位必须严格分离、相互制约。 第八条 中心金库、支行库、外寄金库的ABIS账务挂靠营业机构办理现金调拨、假币上缴业务时，按柜员现金出入库、柜员假币入库规定办理。 第九条 系统生成的统计报表及其他电子化信息可不打印，由数据中心在系统中保留2年，按照相关档案管理办法定期备份、清理。 第十条部门职责 （一）运营管理部门负责VCTS现金调拨、假币上缴和箱包出入库业务管理，业务数据维护和业务监督检查。 （二）资产负债管理部门负责VCTS现金调拨业务审批。 （三）数据中心负责保障VCTS系统运营及维护。 现金调拨系统功能 现金调拨 假币上缴 箱包出入库 假币信息报送 系统内现金调拨 申请行为非金库挂靠营业机构，做“06AA现金调拨申请”交易后打印一份现金调拨单交给主出纳，款项收妥或付妥后由主出纳加盖个人名章作为“0614库房现金调入”或“0613库房现金调出”交易附件。 系统外现金调入 调拨审批人员在VCTS系统审批同意后，由设为查询用户的支票管理人员查询打印现金调拨单，按规定签章后据以开具现金支票并进行表外账务处理，现金调拨单作为使用现金支票表外付出记账凭证附件 调出系统外 调拨审批人员在VCTS系统选择“调拨审批”交易，审批同意后，由管库员打印一份现金调拨单，按规定签章后据以填制现金缴款单。 假币调缴业务 无需打印假币调缴单 款箱（包）管理 系统生成的箱包交接登记薄用于金库、营业机构及运钞车交接，可替代金库、营业机构原手工《金库箱包交接登记簿》，打印的箱包交接登记薄专夹保管，按月或季装订。 异常处理 VCTS发生故障不能正常运行，由总行运营管理部启用金库应急交易指令，数据中心据以开启ABIS库房应急交易。 异常处理 VCTS故障期间，为确保ABIS账务正常处理，营业机构使用ABIS库房应急交易办理现金、假币出入库业务，款箱（包）业务启用手工登记簿 。 异常处理 VCTS系统恢复正常后，经金库主任授权，管库员应按库存实物正确调整VCTS金库现金明细余额和箱包登记薄。 异常处理 现金调拨、假币上缴业务，若实物部分退回，应退回原业务交易流程后重新办理。 异常处理 现金调拨、假币上缴业务中，若总金额相符、券别不符，可按正常流程办理，业务处理完毕后应通过ABIS“0626内部票面兑换”调整库房券别；若金库收到实物总金额及现金调拨单总金额不符，应在监控下将实物暂时封存入库，退回原业务交易，及时与上缴机构核实原因重新办理。