财务管控部岗位职责.docVIP

杭州大磊建筑装饰工程有限公司 岗位职责说明书 人力资源部 2013年 财务管控部组织构架与岗位说明 一、部门组织构架 （二）岗位说明 岗位名称 财务部经理 岗位编号 直接上级 副总经理 直接下级 财务部所有员工 主要职能 1、负责会计管理；2、负责成本控制；3、负责审计管理；4、负责资本运营。 胜任资格 学 历 本科及以上 年 龄 30岁以上 个性特征 胜任能力 1、忠诚不二 2、勤恳踏实 3、不贪不婪 4、节俭自律 5、心理素质好 6、保密意识强 1、、、 岗位职责 负责公司工程款的合理安排使用，加速资金的周转，为总经理把好工程款支付关。 负责监控公司工程资金的运作，确保工程项目资金按预定计划到位，及时核查资金划拨与实际完成工程量的差距。确保工程资金使用的安全。 负责公司内部工程项目结算及债权、债务处理，及时发出催款通知书，定期清理历史死帐、呆帐，确保不再发生新的死帐、呆帐。 负责公司工程项目的成本核算工作，事先制订有效控制项目成本的措施及办法。帮助指导内部承包单位、分公司（及项目负责人）的工程项目财务管理工作，并针对不同对象、类型，制订并完善相应的内部结算程序及办法。 按相关程序、负责出具公司所有工程项目内部结算清单。 负责外地（杭州地区以外）项目部、办事处、分公司在当地银行开户、销户及税务注册登记、撤消等相关事宜的处理。 负责监控资发放情况，及时提出公司人工费劳务发票处理意见并监督执行。 负责制订工程款应收应付计划，并在每月初向总经理递交上月工程款收支及资金使用情况表，并做出相应的财务分析供总经理决策。 完成公司交办的其他工作任务。 岗位名称 会计 岗位编号 直接上级 财务管控部经理 直接下级 无 主要职能 1、财务报表编制 2 、凭证、资产和应收应付账款的管理 胜任资格 学 历 大专以上，财务管理相关专业 年 龄 23岁以上 个性特征 胜任能力 忠诚不二 勤劳踏实 规范导向，注重秩序 4、主动性 5、保密意识强 1、精通国家财税法律规范和财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度与业务熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策 岗位职责 1、财务报表编制：根据公司会计制度，收集相应数据、凭证，在授权范围内分析、编制各类相关财务报表、物资及设备台帐，及时发现、分析异常情况及其形成原因，为公司决策提供依据； 2、凭证管理：根据财务管理制度，审核各种会计原始凭证，分类记帐，及时将每月会计凭证整理归档，确保单据凭证的合法性和合理性； 3、资产管理：记录、核算公司的固定资产，定期参与固定资产的清查盘点，会同有关部门对固定资产使用状况进行分析，编写清查盘点报告，促进资产的合理使用，提高资产使用率； 4、应收应付款管理：在公司财务工作计划的指导下，在授权范围内，负责公司应收应付款的审核、整理、统计与跟踪落实，防止呆帐、坏帐的发生。 岗位名称 出纳 岗位编号 直接上级 财务管控部经理 直接下级 无 主要职能 负责公司现金的收支和保管工作，登记现金日记帐。 胜任资格 学 历 大专及以上，财会相关专业 年 龄 23岁以上 个性特征 胜任能力 诚实正直 认真仔细 条理清晰 规范导向，注重秩序 有责任心 了解装饰工程行业运作流程EXCEL的能力 书面、口头的表达能力 持会计上岗证 岗位职责 1、报销：按照现金管理制度的各项规定，认真复核一切有关报销凭证，确保报销工作的正确规范；2、支付：根据采购制度、付款制度等，签发现金及转帐支票，并对支付货款进行数量、单价的复核，严防差错发生；3、支票：负责支票、统一收据的领用和保管工作，严防对外签发空白支票，并对作废的支票、统一收据进行注销作废，杜绝风险；4、工资支付：根据薪资制度，做好工资单的复核工作，按时发放工资，并办好工资入户手续，保证工资的按时无差错发放；5、现金：根据相应的现金管理制度，每日逐笔登记银行日记帐、现金日记帐及填写银行存款余额表，每日盘存现金；并填写现金报告单，做好帐款相符，在核定的限额内保存库存现金，月末做好日记帐与总帐的对帐工作，及时编制银行存款余额调节表等，保证现金活动的规范无差错，降低企业的现金风险；6、借款：按照公司借款管理制度，进行个人借款的清理工作，及时催收结帐，对超过规定期限未归还的借款；及时汇报财务经理协调解决，预防呆帐、坏帐的产生；7、原始凭证管理：每月根据审核无误的原始凭证编制现金收支、银行收支记帐凭证，做到会计科目运用正确、分类合理，摘要简明、清楚；8、固定资产管理：根据固定资产管理制度，登记固定资产明细帐、低值易耗品备查帐，每月与相关部门进行核对，做到帐实相符。 岗位名称 预决算专员 岗