特大口径石英玻璃管项目可行性研究报告.doc

年产吨信息产业用Φ400mm特大口径石英玻璃管 年份 项目名称 生产期 1 2 3 4 5 1 生产负荷（%） 40 60 100 100 100 2 销售价格（万元/吨） 45 45 45 50 50 3 销售量 40 60 100 130 180 4 产值 1800 2700 4500 7000 9000 5 销售收入 1700 2500 4300 5000 7300 6 生产成本 1350 1890 3650 4000 6000 2、财务动态分析 ① 年销售收入7000万元。 ②年销售成本费用总额：4130万元。 ③正常年销售利润：1100万元。 ④正常年销售税金：416万元。 ⑤销售利润率31%。 ⑥生产利税率35%。 ⑦投资利税率85%。 ⑧投资回收期为2年。 ⑨内部收益率28%。 3、盈亏平衡分析 ①产量分析：本项目实施后产品的保本产量为120吨，占年产量的60%，在其它条件不变的情况下，只要年产量达到120吨，企业就不会亏损。 ②销售价格分析：本项目实施后产品平均售价为45万元/吨，保本销售价为40万元/吨，在其他条件不变的情况下，价格不下降85%，企业就不会亏损。 4、财务分析结论：通过上述财务分析，本公司认为项目开发与规模化生产200吨，具备经济投入与各项基础条件，且一次投入后回报率较高。如产业化生产200吨，按目前市场价格每吨450万元计算，可创产值9000万元，实现销售收7000万元，创利税1600万元。从市场运行角度和风险能力分析，作为光纤产业用关键石英材料，是国家大力发展的高新技术工业新型基础材料，属市场高潮发展期，价格上升趋势明显，如价格有所波动，降幅也不会太大，企业投入的风险因素还是很小的。此产品从企业的发展目标分析，产品规模化生产以后，整体运行形势平稳，并将形成良好的经济效益。 5、社会效益分析：本项目提出年产200吨信息产业用大口径石英管，既符合国家投资产业政策，又充分利用了本地得天独厚的石英资源，每年可优化高品质石英资源1000吨左右。产品投放市场以后，可以促进国内IC产业的发展，提高产业的技术进步。 七、综合实力和产业基础 1、企业员工构成 本公司为江苏省高新技术企业，东海县硅资源发展重点扶持企业。现在员工266人，其中管理人员12人，从事科技产品开发与研究的12人，营销人员9人，生产线员工233人。大专与本科以上人员83人，高中或中专以上人员36人，初中或技校以下为147人。 2、本项目负责人为公司总经理、高级工程师成士林同志和中国建筑材料科学研究总院石英与特种玻璃研究院院长教授级高工王玉芬同志。王玉芬同志自1986年大学毕业一直从事石英与特种玻璃的研究开发，先后担任项目负责人、副所长及所长等职务。从“七五”开始主持国家科技攻关、军工攻关及国家基本建设项目，获多项科技成果及专利。科研方面大胆创新，采用Sol-Gel/真空熔制/光纤拉制综合技术，解决了硼-铝-硅常规熔制无法制备的难题，制备成功钨—石英过渡封接玻璃，为我国军用固体激光作出贡献，获得发明专利一项。通过艰苦攻关，国内首创立式合成石英玻璃沉积炉、大尺寸石英玻璃溶化炉及退火炉三套装备，获实用新型专利三项。在此基础上，突破立式CVD工艺技术，以自主知识产权制备成功具有国际先进水平的Ф300mm高性能石英玻璃，摆脱我国军工新材料受制于发达国家的局面，申请发明专利。在国内首创等离子体气相沉积石英玻璃（PCVD）新工艺，制备出杂质、羟基含量﹤10ppm的无缺陷石英玻璃，填补国内IV类石英玻璃空白，为国防建筑玻璃与工业玻璃协会石英玻璃专业委员会副主任。 3、为了持续开发大规格石英制品系列，本公司在创建初期成立了项目开发办公室，外聘了2名教授级高工、2名专家教授从事高新产品开发工作。同时，本公司每年均投入300余万元研发储备金，用于新产品开发和设备技术改造，以保障本公司在同行业的科技创新优势与市场竞争力，同时，本公司常年与北京石英玻璃研究所保持长期的技术协作关系，共同研究和开发石英制品。为了推动企业技术进步，加快规模发展的步伐，本公司已建立一整套科学规范的现代化企业管理制度，在技术创新中借鉴了国内外同行业先进的生产工艺，达到了在同行业始终保持先进水平，保障了企业产品的高质量高水平发展。为了强化企业的管理水平，公司体系健全，设有总经理、生产副总、经营副总、财务副总、办公室、人力资源、财务部、市场部、物流部、动力设备部、生产技术部、项目开发部、质量管理部、办公室及理化测试中心等人员和结构，保障了企业管理体系的持续高效运行。本企业通过了ISO9001：2008国际质量体系认证。 4、东海县是国内知名的硅资源发展基地，矿藏水晶与石英资源在亿吨以上，原料资源充足丰富，本地每年利用石英资源生产的石