03外汇市场和外.pptVIP

第一节 外汇市场 外汇市场(Foreign Exchange Market) ，是指进行外汇买卖的场所或网络。 外汇市场的参加者有：外汇银行、外汇经纪人、客户和中央银行等。 三、外汇市场的特征 1、外汇市场全球一体化 2、外汇市场全天候运行 四、外汇市场的作用 1、形成外汇汇率 2、便于国际交易的清算并实现购买力的国际转移 3、调节外汇供求，提供资金融通便利 4、防范外汇风险 第二节 外汇交易 （一）定义 又称现汇交易，是买卖双方约定于成交后的两个营业日内办理交割的外汇交易方式。 1、美元为中心的报价原则 2、双向报价 3、一般只报汇率的最后两位数 4、使用规范用语 二、远期外汇交易 （一）定义 指外汇买卖成交后，当时并不交割，而是根据合同的规定，在约定的日期按约定的汇率办理交割的外汇交易方式。 （二）远期外汇交易的交割日 1、远期交割日以即期交易的交割日加上相应的远期月数(或星期数、天数) 。 2、若远期交割日不是营业日，则顺延至下一个营业日； 3、若顺延后交割日到了下一个月，则交割日必须提前至当月的最后一个营业日。 （三）远期外汇交易的汇价 1、影响远期汇率的因素 两种货币的即期汇率； 两种货币的利率差； 远期期限的长短。 已知