嘉实策略增长混合型投资基金.PDFVIP

嘉实策略增长基金募集申请材料（托管协议） 嘉实策略增长混合型证券投资基金 托管协议 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二〇〇六年八月 嘉实策略增长基金募集申请材料（托管协议） 目 录 一、 基金托管协议当事人1 二、 基金托管协议的依据、目的和原则2 三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查3 四、 基金管理人对基金托管人的业务核查7 五、 基金财产保管8 六、 指令的发送、确认和执行10 七、 交易及清算交收安排12 八、 基金资产净值计算和会计核算15 九、 基金收益分配19 十、 信息披露19 十一、 基金费用21 十二、 基金份额持有人名册的保管23 十三、 基金有关文件和档案的保存23 十四、 基金管理人和基金托管人的更换24 十五、 禁止行为26 十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算27 十七、 违约责任28 十八、 争议解决方式29 十九、 基金托管协议的效力30 二十、 基金托管协议的签订30 1 嘉实策略增长基金募集申请材料（托管协议） 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：嘉实基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室 法定代表人：王忠民 成立时间：1999年3月25日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基字[1999]5 号 注册资本：人民币壹亿元 组织形式：中外合资经营（外资比例小于25%） 经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务 存续期间：持续经营 电话：010 传真：010 联系人：周晓明 （二）基金托管人 名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032） 法定代表人：姜建清 电话：（010 传真：（010 联系人：蒋松云 成立时间：1984年1月1日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟捌佰陆拾伍亿零玖佰壹拾叁万零贰拾陆元 批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职 1 嘉实策略增长基金募集申请材料（托管协议） 能的决定》（国发[1983]146号） 存续期间：持续经营 经营范围：办理人民币存款、贷款、国内外结算、办理票据承兑、贴现、转 贴现、国内会计业务、代理资金清算、提供信用证服务，代理销售业务，代理发 行、代理承销、代理承兑债券，代收代付业务，代理证券资金清算业务，保险业 代理业务，代理外国银行和国际金融机构贷款业务，证券投资基金、企业年金托 管业务、企业年金账户管理服务、认购申购业务，咨询调查业务，贷款承诺、企 业个人财务顾问服务、组织或参加银行贷款外汇存款，外汇贷款，外币兑换，出 口托收及进口代收，外汇票据承兑和贴现，外汇借款、外汇担保、发行、代理发 行、买卖或代理买卖股票以外的外汇有价证券。