关于航天时代电子技术股份有限公司2016年募集资金存放与使用.PDF

关于航天时代电子技术股份有限公司 2016 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字（2017 ）第201004 号 目 录 鉴证报告 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-5 2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字（2017 ）第201004 号 航天时代电子技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“航天电 子”）《20 16 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集 资金专项报告”）。 一、董事会的责任 航天电子董事会的责任是按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法》（2013 年修订）的有关规定编制《20 16 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对航天电子公司董事会编制的募集 资金专项报告发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们计划 和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证工作中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程 序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。 三、鉴证意见 我们认为，航天电子董事会编制的《20 16 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》符合上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修 订）的规定，在所有重大方面真实反映了航天电子公司 20 16 年度募集资金存 放与使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供航天电子年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为航天电子公司年度报告的必备文件，随其他文件一起 报送并对外披露。 （此页无正文） 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国〃北京 中国注册会计师： 二○一七年二月二十八日 航天时代电子技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 2013 年 6 月，航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）以总 股本811,040,784 股为基数，按每 10 股配售3 股的比例向全体股东配售股份， 实际获配股份为 228,496,253 股，配股价为 6.01 元/股，募集资金总额为 1,373,262,480.53元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,348,480,344.82元， 北京中证天通会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况出具了中证天通 [2013]审字1-1185 号验资报告，募集资金全部存放于募集资金专户内。 截至2016 年12 月31 日，公司已累计投入募集资金121,082.13 万元用于募 投项目建设，经董事会审议通过用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额 13,000 万元，剩余募集资金897.53 万元（含利息）存放于募集资金专户内。 募集资金账户明细情况如下： 单位：元 项目实施单位 对应项目名称