浙江康恩贝制药股份有限公司2016年公司债券2017年付息公告.PDFVIP

股票代码：600572 股票简称：康恩贝 公告编号：2017-049 债券代码：136713 债券简称：16 康恩贝 浙江康恩贝制药股份有限公司 2016年公司债券2017年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●债权登记日：2017 年9 月25 日 ●债券付息日：2017 年9 月26 日 由浙江康恩贝制药股份有限公司 （以下简称“本公司”或 “发行人”）于2016 年9 月26 日发行的浙江康恩贝制药股份有限公司2016 年公司债券 （以下简称“本 期债券”）将于2017 年9 月26 日开始支付自2016 年9 月26 日至2017 年9 月25 日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《浙江康恩贝制药股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：浙江康恩贝制药股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行 公司债券 2、债券简称及代码：16康恩贝 （136713） 3、发行人：浙江康恩贝制药股份有限公司 4、发行规模：人民币11亿元 5、债券期限：本期债券期限为5 年期，附第3 年末发行人调整票面利率选择权 和投资者回售选择权。 6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可 〔2016〕2008 号文核准发行。 7、债券形式：实名制记账式 8、债券利率：本期债券票面利率为3.17%。在债券存续期限前3 年保持不变； 如公司行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2 年的票面利 率为债券存续期限前3 年票面利率加调整基点，在债券存续期限后2 年固定不变； 如公司未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2 年的票面 利率仍维持原票面利率不变。 9、计息期限：本期债券计息期限自 2016 年 9 月 26 日至 2021 年 9 月 25 日。 10、付息日：2017 年至2021 年每年的9 月26 日为上一个计息年度的付息日（如 遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息 款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至2019 年每年的9 月26 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其 后的第1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。 11、兑付日：本期债券的兑付日为2021 年9 月26 日（如遇法定及政府指定节 假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如 投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019 年9 月26 日（如遇法 定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项 不另计利息）。 12、信用级别：根据鹏元资信评估有限公司出具的《债券信用评级报告》，公 司的主体信用等级为AA+，本期公司债券信用等级为AA+ 13、上市时间及地点：本期债券于2016年10月24日在上海证券交易所上市交易 14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司。 二、本期债券付息方案 按照《浙江康恩贝制药股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 票面利率公告》，本期债券票面利率为 3.17%。每手债券（面值人民币 1,000 元） 派发利息为人民币 31.70 元（含税）。 三、本次付息债权登记日、付息日 1、债权登记日：2017年9月25日。 2、债券付息日：2017年9月26日。 四、本次付息对象 本次付息对象为截止2017年9月25日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司（以下简称 “中国结算上海分公司”）登记在册的 全体 “16康恩贝”持有人。 五、本次付息办法： 1、本公司已与中国结算上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》， 委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本次兑息日前2个交易日 将本年度债券的利息