办事处财务管理制度修改稿-精品.docVIP

办事处财务管理制度 目 录 ........................................................办事处备用金及费用支出相关规定及流程 ……………………………………办事处物流控管 ……………………………………办事处仓库现场管理、单据管理 …………………………………….办事处客户数据管理 …………………………………… 办事处增值税发票开具管理规定 …………………………………….办事处数据管理岗位职责及操作细则 办事处备用金管理及费用支出相关规定及流程 备用金管理： 用于办事处日常开支，如差旅费、话费、快递费、水电费等，其他费用按预算专门申请，专款专用。 要求如下 每月1号，将当月费用预算清单传到公司，经营销、财务负责人批准后两天给予安排。 2、备用金额度1万元，各项支出均应有相应合法票据。 3、备用金不允许挪用和个人借支，特殊情况单独审批。 4、非预算范围内的紧急支出，需要事先提出申请，经总公司营销、财务负责人批准并增加预算，单独支付。 5、专项费用的开支，经办事处申请，公司营销、财务负责人同意后可由总公司直接银行汇给对方。 6、所有费用必须根据相关报销制度进行审核后方可报销及记帐，在申请下次备用金或专项费用时,报销单据及办事处备用金收付存明细表传给公司及审核，以便公司对办事处财务其统筹。 ㈡、 费用支出的相