关于修改《融通汇财宝货币市场基金基金合同》的公告.PDFVIP

关于修改《融通汇财宝货币市场基金基金合同》的公告 我公司旗下融通汇财宝货币市场基金（A 类份额基金代码：161622；B 类份 额基金代码：161623，以下简称“本基金”）自 2016 年 1 月 18 日成立以来，平 稳运作。 我公司根据《货币市场基金监督管理办法》和《关于实施＜货币市场基金监 督管理办法＞有关问题的规定》等法律法规的规定，结合《融通汇财宝货币市场 基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）关于基金合同变更的相关约定，经与 本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，对《基金合同》等法律文件 的部分内容进行了修订与更新。 同时，为给投资者提供更好的理财服务，根据《融通汇财宝货币市场基金基 金合同》的有关约定，经与本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致， 我公司决定自公告之日起，对本基金的收益分配原则进行调整。收益分配原则调 整后，通常情况下，本基金每月集中支付收益，结转为相应的基金份额；对于可 支持按日支付的销售机构，本基金的收益支付方式经基金管理人与销售机构协商 一致后可以在不损害基金份额持有人权益的前提下实施按日支付。无论何种支付 方式，当日收益均参与下一日的收益分配，不影响基金份额持有人实际获得的投 资收益。我公司据此对《基金合同》等法律文件中涉及收益分配原则的相关条款 进行了修订与更新。 《基金合同》的修订详见附件《融通汇财宝货币市场基金基金合同修改 说明》。基于基金合同的修订，本基金管理人相应修订了《融通汇财宝货币市场 基金托管协议》。《基金合同》的修订自公告之日起生效。 上述修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序， 符合相关法律法规及基金合同的规定。本基金管理人将在更新基金招募说明书时， 对上述相关内容进行相应调整。 投资者可访问融通基金管理有限公司网站（ ）或拨打 融通基金管理有限公司客户服务热线：400-883-8088 （免长途话费）咨询相关情 况。 1   特此公告。 融通基金管理有限公司 2016 年 9 月 19 日 2   附件：《融通汇财宝货币市场基金基金合同》修改说明 根据中国证券监督管理委员会和中国人民银行 2015 年 12 月 17 日颁布并于 2016 年 2 月 1 日起实施的《货币市场基金监督管理办法》以及《关于实施＜货 币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》的相关规定，并结合融通汇财宝货 币市场基金收益分配原则调整的需要，我公司对《融通汇财宝货币市场基金基金 合同》部分条款进行了修订和更新，具体修改内容如下： 1、将“第一部分前言”之“一、订立本基金合同的目的、依据和原则”中 第 2 点修改为： “2 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称‘《合 同法》’）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称‘《基金法》’）、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》（以下简称‘《运作办法》’）、《证券投资基金销售 管理办法》（以下简称‘《销售办法》’）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以 下简称‘《信息披露办法》’）、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币 市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号货币市场基金信息披露特别规定》和其他有关法律法规。” 2 、在“第一部分前言”第三条中增加： “投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款 类金融机构。” 3、将“第二部分释义”第44 点修改为： “摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法进行摊销，每日计提损 益” 4 、将“第六部分基金份额的申购与赎回”之“三、申购与赎回的原则”的 第 4 点修改为：