《出纳制度》银行培训课件.pptxVIP

一级标题;;出纳工作的基本概念 出纳工作是办理本、外币现金、贵金属和有价单证的收付、兑换、整点、清点、调运和保管等工作的总称。 出纳工作应在行长领导下由会计部门组织实施和管理。上级行会计部门对下级行出纳工作负有业务指导、检查和监督的职责。? ;;;出纳工作的任务 根据国家相关法律法规要求，实施柜面监督，维护财经纪律。 根据业务需要调剂票币的比例，做好本外币供应和调运工作。 办理现金收付、兑换、整点工作，为客户提供优质服务。 保管现金、有价单证及其他贵重物品，做好现金库管理工作。 加强现金库存限额管理，防范风险，提高效益。 做好本外币的防假、反假工作。 其他工作。? ;出纳工作的基本规定;;;;出纳机构人员设置 经办出纳业务的营业机构根据业务量合理配备出纳人员。出纳人员包括办理现金收付的储蓄和对公出纳人员、库管人员及票币的清分清点人员。 设置现金库房的机构，应按重要岗位人员任职标准配备库管人员和预备库管人员管理库房。 出纳人员应持有《货币防伪反假培训合格证书》。出纳人员工作调动时，对其保管的现金、有价单证、库房和保险柜钥匙、重要业务印章等，必须办理交接手续。 ;现金收付、兑换与整点 收入现金： ;现金收付、兑换与整点 付出现金： ;现金收付、兑换与整点 现金兑换： ;现金收付、兑换与整点 现金整点： ;尾箱管理;尾箱管理