偿债计划及保障措施的专项报告.PDFVIP

中国工商银行股份有限公司关于本期次级债券 偿债计划及保障措施的专项报告 为保证本期次级债券的本金和利息能够按时足额支付，本行特制定了一系列可 行的偿债计划和保障措施。现报告如下： 一、本期债券偿债计划 本行发行的本期债券每年付息一次，到期还本和偿付最后一期利息，本行将按 如下计划向债券持有人还本付息： （一）付息安排 根据国家相关财务制度规定，本期债券发行后，本行将按季对本期债券预提利 息，摊入当期成本。在本期债券每年付息日的前两周，纳入本行的流动性计划安排， 提前做好利息支付准备。并按照《商业银行次级债券发行管理办法》的有关规定， 在本期债券还本或付息日前 10 个工作日，通过中国人民银行指定的新闻媒体向投 资者公布次级债券兑付公告。并于本期债券付息日、兑付日，将相应资金划入债券 持有人指定资金账户。 根据目前市场利率状况，本行预计本期债券每年付息金额不超过30亿元，不确 定因素较少，有利于提前制定相应的付息计划。 （二）本金兑付安排 1、确保匹配的到期资产现金流满足偿债需要 按照资产负债期限匹配性原则，本行计划将募集到的资金匹配到相应期限的风 险较低、收益较高的资产上，并对所匹