中银新兴市场（R）2013年第一季度运作情况报告.PDFVIP

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2017-10-26 发布于江苏
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中银新兴市场（R）2013年第一季度运作情况报告.PDF

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中银新兴市场（R）2013年第一季度运作情况报告

中银新兴市场（R ）2013 年第一季度运作情况报告产品名称：中银新兴市场（R ）产品代码：830018 报告期：2013 年 1 月 1 日至2013 年 3 月 31 日一、产品净值表现中银新兴市场（R ）成立以来净值表现如下：产品成立日 2013.3.31 期间变动幅度 2007.10.30 a、摩根士丹利中国指数（30%权 10585.4 6109.25 -42.286% 重） b、摩根士丹利新兴市场指数 1331.97 1034.9 -22.303% （40%权重） c、美国政府债券指数（30%权重） 27.89% d、业绩比较基准 -13.24% （a*30%+b*40%+c*30%） e、产品净值 1 0.9799 -2.01% f、期间人民币升值 7.4715 6.2727 19.111% g、期间：管理费+托管费 4.338% h、产品跑赢业绩比较基准 34.679% （e+f+g-d）注 1: 中银新兴市场（R ）于 2007 年 10 月 24 日募集完毕，经完成与投资相关的各项开户手续后，自 2007 年 10 月 30 日开始正式进行股票及债券市场运作，因此产品净值表现以2007 年 10 月 30 日相关市场指数作为业绩比较基准的始点。经办：复核：签发： 1 二、产品持仓状况截止到 2013 年 3 月 31 日，中银新兴市场（R ）持仓状况如下：类别市值（人民币元）占比股票基金 906,766,556.06 75.28% 债券 62,212,450.42 5.16% 现金及其他 235,619,417.03 19.56% 投资债券最低评级 AA+/Aaa 前十大持仓序号名称类别评级市值（人民币元）占比大中华股票 1 首域中国增长基金 430,