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2.2重要空白凭证领用与保管 重要空白凭证的领用应专车运送，专箱（包）封存，双人办理，确保安全。实行集中配送的机构，重要空白凭证可随现金一同配送或委托押运公司代理运送； 分行重要空白凭证库房应视同现金库房管理，应保证库房监控无死角，库管员必须做到同进、同出、同在； 重要空白凭证应根据实际需要适量领用，原则上经办人员一次领用不超过一个月用量，路途较远的县域支行领用应不超过二个月用量。 2.2重要空白凭证领用与保管 重要空白凭证应指定专人保管。 重要空白凭证的保管应贯彻“证印分管”、“证押分管”的原则。 重要空白凭证应专库（柜）保管，不得与非重要物品混放。 重要空白凭证在经办人员临时离岗或营业终了换人复核后入库或保险柜保管。 2.3重要空白凭证签发、出售、注销、销毁 2.3.1签发 顺序签发，不得跳号； 属于银行签发的，不得由客户签发，不得在重要空白凭证上预先加盖印章备用，不得带出营业场所签发； 重要空白凭证打印失败的，不得补充打印，应按操作流程进行冲账或更换凭证； 填写或打印错误，应在凭证上加盖“作废”戳记并剪角，作废凭证作当日表外付出传票附件； 合作方重要空白凭证有特殊规定的，从其规定。 2.3重要空白凭证签发、出售、注销、销毁 2.3重要空白凭证签发、出售、注销、销毁 2.3.2出售 客户购买重要空白凭证时，应填写《票据和结算凭证领用单》，加盖预留印鉴，柜员审核无误，并使用录音电话核实意愿无误后办理。 客户领购支票时，原则上每个账户每次一本；业务量较大的，最多不超过三本。 2.3重要空白凭证签发、出售、注销、销毁 2.3.3注销 “撤销银行结算账户申请书”上注明收回的重要空白凭证种类、数量及号码，并在系统中进行注销处理。收回的重要空白凭证应逐张加盖“作废”戳记并剪角（应保留凭证号码完整），附于销户依据后随当日传票装订。 客户销户 会计经办人员 交回全部重要空白凭证 无法交回，出具说明 2.3重要空白凭证签发、出售、注销、销毁 2.3.4销毁 报分管行长审查批准，并成立复查清点小组，由分管 行长负责，会计运营部门牵头，合规、保卫等部门参加。复查清点小组人员复点 无误后应在销毁清单及复点后的封包上签章。 使用机构 分行会计运营部 销毁通知 销毁清单 拟销毁凭证 2.4重要空白凭证查库 支行委派会计主管每周应抽查柜员重要空白凭证尾箱，确保柜员重要空白凭证尾箱账实相符。 支行分管会计的行长每月至少进行一次重要空白凭证的查库（无分管行长的机构，支行长进行检查）。 支行长每季至少进行一次重要空白凭证的全面盘查。 分行运营中心检查参考支行执行。 分行会计运营部门应定期或不定期对辖属机构重要空白凭证的使用管理情况进行检查。 除单独抽查柜员尾箱外，所有检查均应加计全部尾箱的“重要空白凭证”余额与重要空白凭证账实相符。 2.4查库 如发现重要空白凭证不符，必须立即进行查找，如确系丢 失，应迅速查明原因并向上级行会计运营部门报告，情节 严重的应报告当地公安机关。 对未按规定印制、保管、使用和销毁重要空白凭证，造成 重要空白凭证丢失、被盗用或其他严重后果的，应视情节 轻重追究经办人员及有关领导的责任。 2.4重要空白凭证查库 二、登记簿的设置 登记簿的设置应遵循重要性、精简实用和逐步电子化的原则。 总行统一设立全行适用的登记簿种类和格式，各行可以根据当地监管部门要求和自身业务需要增设登记簿的种类，或增加登记簿的栏位，但不得删减总行规定的登记簿种类或登记要素。 电子文档登记簿和电子系统登记簿的要素不能少于总行规定的登记要素，电子文档登记簿应按照本办法的要求进行打印、装订、归档和保管，电子系统登记簿执行电子档案管理的有关要求。 三、会计基础登记簿使用规范 　 共 X 册 第 1 册 　 　 　 （行徽） 中原 银 行 X X 分 行 　 　 　 　 XXX 登 记 簿 　 　 　 　 机构名称：XX支行 保管人：张某某 　 　 　 2015年 1 月 1 日 至 年 月 日 4位年份+6位机构号+2位保管期限+3位顺序号 　 编 号：201532363815001 　 归档日期：满册日期或年终日期 　 　 　 登记簿交接记录 日 期 移