领导小组负责吉安公司小金库治理工作的组织领导和工作.PDF

中电信吉安〔2010〕229号 关于成立“小金库”专项治理工作机构的通知 各县(市)分公司、市公司各部门及江西省通信产业服务有限公 司吉安分公司： 根据省公司中电信赣【2010】227号文关于成立“小金库” 专项治理机构的通知要求,为做好“小金库”专项治理工作,现 就成立吉安公司“小金库”专项治理机构及相关要求通知如下: 一、成立专项治理工作机构 （一）成立专项治理工作领导小组，成员如下： 组 长：徐仕达总经理 副组长：郭贵玉副总经理、彭晓辉总会计师 成 员：财务部、纪检监察室、审计部、人力资源部、市 - 1 - 场经营部、采购部、综合管理部、工会等部门负责人。 领导小组负责吉安公司“小金库”治理工作的组织领导和 工作协调。 （二）领导小组下设办公室，办公室设在财务部，办公室 主任由财务部主任兼任，具体成员由领导小组成员部门相关人 员组成，负责具体组织实施“小金库”专项治理工作。 各县分公司要参照市公司成立“小金库”专项治理工作领 导机构和办事机构，并于 8 月 8 日前将人员名单（需指定一名 主要联系人）、手机号码及邮箱报送市公司治理“小金库”工作 领导小组办公室备案。 二、“小金库”专项治理工作范围 本次吉安电信“小金库”专项治理范围包括：中国电信股 份有限公司吉安分公司（上市公司 ）各部门及下属各县（市） 分公司，江西省电信公司吉安市分公司（存续公司），江西省通 信产业服务有限公司吉安分公司。 三、请各县（市）分公司及各部门按照集团公司印发的“小 金库”专项治理实施方案要求完成 自查自纠工作（集团公司专 项治理方案见附件），并于 8 月 20 日前将自查自纠报告和《国 有和国有控股企业“小金库”自查自纠情况统计表》经单位主 要负责人签字后报送市公司治理“小金库”工作领导小组办公 - 2 - 室。 四、“小金库”存在的主要形式 （一）隐匿收入。包括将提供通信服务、销售商品等营业 收入不纳入公司账户管理；收到现金折扣等不列帐等； （二）出租、出售、报废等处置资产产生的收入不列帐（如 出租废旧电缆等废旧物资、出租房屋、门面等、获得工程线路 等赔补款），形成账外资金； （三）已核销坏账再次收回不列帐，形成帐外资金； （四）以虚假发票形式列支成本、套取现金，账外发放。 包括通信服务成本、采购成本、业务外包成本、劳务成本、业 务招待费、会议费、代办费、代维费、广告费、劳务费、销售 手续费、销售服务费等； （五）虚构工程项目列支工程费用，套取现金，账外发放。 如虚构 ICT项目、工程建管费、设计费，或以部门或个人名义 承接或转承接公司项目套取资金等。 （六）虚列人工成本套取现金，账外发放。如虚列工资、 福利费、社保、工会经费，或年末人工成本转出账外发放等。 （七）代理佣金（如移动终端补贴）转付给个人帐户，再 进行二次分配，形成帐外资金。 （八）以其他形式设立“小金库”。即除以上形式之外产 - 3 - 生的应列未列帐形成的各项账外资金及资产。 五、需要