代理银行集中支付接口联调参考手册.docVIP

文档编号： CYQM-R-SD-45 文件状态： [ √]草稿 []正式发布 [ ]正在修改 当前版本： V1.0 作者： 董巧玉 发布日期： 2009年9月30日 代理银行集中支付接口联调参考手册 北京方正春元科技发展有限公司 2009年9月 历 史 版 本 版本 作者 修改日期 更新内容 备注 1．0 董巧玉 2009-9-30 创建 文 件 审 核 单 职务 签字 日期 文 件 批 准 单 职务 签字 日期 银行开发接口选择 标准化接口 交易类型 序号 交易名称 涉及报文 银行是否开发 支付业务类 1 查询待支付凭证 2001，1001 是 2 确认支付凭证 2002，1002 是 3 退回支付凭证（支票） 2003，1003 是 退款业务类 4 查询已支付凭证 2004，1004 是 5 退款 2005，1005 是 6 撤销支付 2006，1006 是 表1-1-1 代理银行集中支付业务核心接口（必选） 交易类型 序号 交易名称 涉及报文 银行是否开发 下载业务类 1 下载待支付凭证列表 2000，1000 撤销退款业务类 2 查询退款凭证 2007，1007 3 撤销退款 2008，1008 对账业务类 4 查询支付对账明细 2009，1009 5 查询支付对账凭证 2010，1010 打印业务类 6 查询额度到账通知书 2011，1011 7 查询入账通知书 2012，1012 8 查询支出日报 2024，1024 9 查询划款申请单 2026，1026 清算业务类 10 查询待生成划款单支付凭证 2025，1025 11 生成划款凭证申请 2013，1013 12 查询划款凭证回单 2014，1014 13 登记划款凭证回单 2015，1015 14 撤销生成划款凭证申请 2016，1016 额度控制业务类 15 查询未登记授权支付额度通知单 2017，1017 16 登记授权支付额度通知单 2018，1018 17 查询已登记授权支付额度明细 2019，1019 18 生成额度到账通知书 2020，1020 日报业务类 19 查询已清算支付凭证 2021，1021 20 生成直接入账通知书 2022，1022 21 生成授权支出日报 2023，1023 表1-1-2 代理银行集中支付业务扩展接口（可选） 地方特殊接口 序号 交易名称 涉及报文 区域 银行是否开发 1 查询计划批复单 2030，1030 江苏白下 2 查询已审核划款申请 2031，1031 江苏白下 表1-2-1 地方代理银行集中支付接口 搭建集中模式联调测试环境 部署财政服务 提供支付jar包V6.3.90beta，配置集中模式工作流程。 直接支付流程 module_name module_id 单位用款申请录入 115100005 中央专项资金批量支付快速录入 115100308 财政用款申请代编 115100010 科目调整（直接支付） 115100320 用款申请单位审核 115100020 用款申请财政审核 115100030 农村义务教育支付批量录入 115100301 生成支付凭证 115100040 支付凭证打印 115100080 科目调整审核（直接支付） 115100033 支付凭证确认 115500010 支付凭证回单登记 115100090 生成直接划款申请 115500020 打印划款申请单 115500050 划款单直接生成汇总清算单 115100055 汇总清算单打印（直接支付） 115100110 汇总清算签章（直接支付） 115100060 确认直接划款清算 115600010 直接划款清算回单登记 115100100 划款申请回单登记 115500030 生成入账通知书 115500040 入账通知书打印 115500045 入账通知书登记 115100200 图2-1-1-1 直接支付流程图 红色流转线条件： 授权支付流程 module_name module_id 生成公务卡退款申请 115111008 生成公务卡支付申请 115111001 授权支付申请录入 115150010 科目调整（授权支付） 115150130 审核公务卡支付申请 115111002 生成公务卡支付凭证 115111003 打印公务卡支付凭证 115111004 授权支付申请审核 115150020 授权支付凭证生成 115150022 授权支付凭证打印