2014年湖州西塞山开发建设有限公司公司债券2015年付息.PDFVIP

2014 年湖州西塞山开发建设有限公司 公司债券2015 年付息公告 由湖州西塞山开发建设有限公司 （以下简称“发行人”）于20 14 年4 月29 日发行的2014 年湖州西塞山开发建设有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”），将于2015 年4 月29 日（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）开始支付2014 年4 月29 日至2015 年4 月28 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行， 方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券概览 1．债券名称：2014 年湖州西塞山开发建设有限公司公司债券。 2．债券简称及代码：14 西塞山、124739。 3．发行人：湖州西塞山开发建设有限公司。 4．发行规模和期限：本期债券的发行规模是 10 亿元，7 年期， 从第3 年末开始分期还本，后5 年每年各偿还发行总额的20%。 5．债券发行批准机关及文号：发改财金 【2014 】734 号文件批 准发行。 6．债券形式：实名制记账式。 7．债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为 7.80% ，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年付息，不 计复利，逾期不另计息。 8．计息期限：本期债券的计息期限自 2014 年 4 月 29 日起至 2021 年4 月28 日止。 9．付息日：本期债券的付息日为2015 年至2021 年每年的4 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 10．付息期：自付息日起的20 个工作日。 11．兑付日：本期债券的兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 4 月29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 12．信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评 定，发行人主体信用等级为AA ，本期债券信用等级为AA 。 13．上市时间和地点：本期债券于2014 年7 月1 日在上海证券 交易所上市交易。 二、本期债券本年度付息情况 1．本年度计息期限：2014 年4 月29 日至2015 年4 月28 日， 逾期未领的债券利息不另行计息。 2．利率：本期债券票面利率（计息年利率）为7.80%。 3．债权登记日为：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度 的债权登记日为2015 年4 月28 日。截至上述债券登记日下午收市后， 本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。 4．付息时间： 1、集中付息：自2015 年4 月29 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1 个工作日）起的20 个工作日。 2 、常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息 期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。 三、付息办法 （一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中 央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债 券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人 资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央 国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时 通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人 及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。 （二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投 资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系 统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证 券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 2 、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者， 在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下： A．如