关于无锡朗高养老股份有限公司股票发行备案.PDF

关于无锡朗高养老股份有限公司股票发行备案 的反馈问题回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 根据贵公司2017 年9 月6 日下发的《关于无锡朗高养老股份有限公司股票 发行备案的反馈问题清单》的要求，无锡朗高养老股份有限公司（以下简称“公 司”、“朗高养老”）对贵公司提出的问题清单进行了认真讨论与核查，并逐项落 实后进行了书面说明，现就贵公司问题清单提出的问题回复如下： 1、备案材料显示，本次发行实际募集资金 1,814.4 万元，与预计募集资金 差距较大。请在发行报告书中根据实际募集资金情况补充资金使用计划。 【回复】 公司已根据实际募集资金情况在股票发行情况报告书中就资金使用计划补 充披露，具体请参见股票发行情况报告书之 “一、本次发行情况”之“（三）募 集资金用途”： “（三）募集资金用途 本次发行预计发行股份数量为不超过5,050,000 股（含5,050,000 股），预 计募集资金金额不超过8,080 万元（含8,080 万元）。根据认购情况，实际发行 股份数为1,134,000 股，募集资金金额为 1,814.4 万元。 鉴于实际募集资金与预计募集资金金额有一定差距，发行人根据实际募集 情况对拟投入金额进行了调整，调整后募集资金扣除发行费用后仍将用于新增 养老项目的投资运营，具体使用情况如下： 单位：万元 募集资金拟投入额 募集资金拟投入额 序 项目名称 （根据预计募集情况） （根据实际募集情况） 号 装修款 设备采购款 装修款 设备采购款 浙江省温岭市泽国镇敬 198 80 198 77.4 1 老院承包项目 合计 278 275.4 浙江省温岭市东门大厦 3,215 1,025 1,400 - 2 项目 合计 4,240 1,400 浙江省台州市路桥区金 清下梁敬老院（养老院） 2,667 895 50 50 3 注1 承包项目 合计 3,562 100 4 发行费用注2 尚未确定 39 合计 8,080 1,814.4 注1：截至本发行情况报告书出具之日，公司已向浙江省台州市路桥区金清下梁敬老院 （养老院）承包项目投入合计约1,500 万元，故本次调整后投入该项目金额相应减少。 注2：募集资金扣除发行费用后仍将用于新增养老项目的投资运营，募集资金用途未发 生变更。 1、浙江省温岭市泽国镇敬老院承包项目 （1）项目概况 浙江省温岭市泽国镇敬老院承包项目（招标编号JJTZ-WL-2017-0011）系温 岭市泽国镇敬老院通过公开招标方式招标的养老项目。该项目为温岭市泽国镇 敬老院承包经营权项目，由中标人承包温岭市泽国镇敬老院进行经营管理。承 包期的经营权限为5 年。 该项目位于温岭市泽国镇，建筑面积为 5,000 平方米，预计能为公司新增