华澳信托长昊12号湖州南太湖应收账款收益权集合资金信托计划.pptVIP

华澳?长昊12号湖州南太湖应收账款收益权集合资金信托计划 2012年11月 目录 * 1 信托计划概述 2 用款项目简介 3 交易对手介绍 4 还款能力分析 5 风险和风险管理措施 01 信托计划概述 信托计划概述 * 信托计划名称 华澳·长昊12号湖州南太湖应收账款收益权集合资金信托项计划 信托期限 A类： 6个月 B类：12个月 C类：18个月 D类：24个月 华澳信托有权根据项目运营情况提前终止或宣布延长信托期限。 信托规模 A类：2,000万 B类：3,000万 C类：3,000万 D类：32,000万 交易对手 湖州吴兴南太湖建设投资有限公司 募集资金用途 用于受让南太湖建设享有的对吴兴区建设局并由财政局支付的应收账款收益权（共计人民币约7.628亿元），资金全部用于实施湖州吴兴区埭溪镇农村土地综合整治项目资金的支付。 还款来源 （1）融资方的公司日常运营收入；（2）外部第三方担保；（3）信托项下财产处置收益；（4）作为补充还款来源的政府回购款；（5）受托人管理、运用信托项目下财产所获得的其他收益。 分配方式 信托收益按年分配，届满分配最后一次信托收益及本金 保管银行 中信银行股份有限公司苏州 分行 信托计划概述 * 单笔认购资金金额 （万元） 300万以下 （不含300万） 300万（含）—1000万（不含） 1000万（含）及以上 A类 无 6.5% B类 无 8% C类 无 9% D类 9% 9.5% 10% 预期年收益： 信托计划概述 * 华澳信托 华澳 · 湖州南太湖应收账款收益权集合资金信托计划 公众投资者 湖州市吴兴区政府 湖州市吴兴区人大 交易结构图： 南太湖建投 吴兴国投控股 5、支付回购款 2、将回购款列入财政预案 6、回购应收账款收益权本金及溢价 4、收购应收账款收益权 1、提供担保 7、兑付受益人本金及收益 3、4亿元货币资金认购信托产品 设立并管理信托事务 02 用款项目简介 用款项目简介 * 项目名称：湖州吴兴区埭溪镇农村土地综合整治项目 项目位置：湖州市吴兴区埭溪镇吴兴区湖州市吴兴区 项目承办单位：湖州南太湖建投建设投资有限公司 项目区总面积 6349.7466 公顷，计划资金总投入7.25亿元。通过对项目区内田土坎进行合并、地块平整，对废弃宅基地复垦及在整理区范围内实施未利用地开发，可新增耕地147.1133 公顷，净增标准农田 2.9816 公顷，复垦增加耕地 160.4605 公顷；盘活存量建设用地 37.2719 公顷。 项目已经取得政府相关部门的所有许可批复，主要批复列举如下： 信托资金将投向项目土地开发、建设用地复垦和农房补偿及基础设施的相关建设。相关信托资金的使用将具体根据《资金监管协议》实行受托支付。截至目前为止，自有资金投入已超过18,400万元。 批复部门 文号 批复时间 浙江省人民政府 浙土整立字（2010）012号 2010年12月29日 湖州市吴兴区人民政府 吴政函(2011)3号 2011年1月10日 湖州市吴兴区发展改革与经济贸易局 吴发改经贸投资（2011）9号 2011年2月27日 项目 总价 比例 土地开发工程 529.24 0.73% 建设用地复垦 2,596.13 3.58% 农房补偿及基础设施配套建设 69,374.63 95.69% 合计 72,500.00 100.00% 应收账款情况介绍 “湖州市吴兴区汲道社区安置房工程”为湖州市吴兴区政府性投资项目，湖州市吴兴区住房和城乡建设局同湖州吴兴南太湖建设投资有限公司签署《湖州市吴兴区汲道社区安置房工程项目委托代建和回购协议》，根据协议约定付款时间表由吴兴区财政局向南太湖公司支付回购款。截止目前上述应收账款余额为76,280万元。； 项目批复及证照完备，根据湖州中设建设工程监理有限公司出具的《证明》，汲道社区项目原计划于2012年12月竣工完成，现已提前完工，并验收合格。 根据南太湖建投的陈述，目前吴兴区城建局正在组织对汲道社区项目的决算审计。 。 截止2012年7月31日“湖州市吴兴区汲道社区安置房工程”已形成对湖州市吴兴区财政局应收账款76,280万元。该笔应收账款已有立信会计师事务所进行审计，并出具《对财务信息执行商定程序的报告》。并且湖州市吴兴区住房和城乡建设局及湖州市吴兴区财政局均就上述款项于审计询证函中进行了确认。同时高朋律师事务所也对该应收账款进行了法律尽调，并确认了该笔应收账款的合法性。 * 03 交易对手介绍 融资方简介 ：湖州吴兴南太湖建设投资有限公司 * 公司名称 湖州吴兴南太湖建设投资有限公司（以下简称“南太湖建投”） 公司类型 有限责任公司 成立时间 2003年5月8日 注册地址 湖州市湖东路457号 注册资本 人民币60,000万元 法定代