外汇商业计划书_50306.docVIP

外 汇 E A 可 行 性 研 究 报 告 项目负责： MR.梁 项目时间： 2011-11-11 联系方式： QQ:1508776030 手机 目 录 一．EA简介 - 3 - 1.1 EA简述 - 3 - 1.2 EA原理 - 3 - 二、市场分析 - 4 - 2.1市场背景 - 4 - 2.2市场影响因素 - 4 - 2.3外汇市场 - 4 - 三、竞争分析 -5 - 3.1SWOT分析 - 5 - 四、 投资收益与风险分析 - 6 - 4.1投资收益 - 6 - 4.2风险分析 - 6 - 4.3风险控制方法 - 7 - 五、管理体系 - 7- 5.1公司组织结构表 - 7 - 5.3部门职能 - 8 - 六. 合作 - 8 - 七、附件 - 9 - EA简介 1、EA简述 EA 即 Expert Advisors 的英文缩写 中文意思专家顾问，俗称智能交易系统，就是由电脑模拟交易员的下单操作进行机器自动交易的过程。 一、人工操盘过程 　　下面我们就以MT4外汇客户端为例，首先来分析一个外汇交易员手工进行外汇交易的操作过程：其步骤如下： 　　1.打开外汇交易客户端，选定一种货币对图表； 　　2。监视该货币对的K线趋势图，俗称盯盘，寻找开仓或者是平仓的时机，即开仓或者是平仓的条件 　　3。如果条件满足，进行下单开仓(做多或者做空)或者平仓 　　4。重复第二步，继续盯盘，假定第二步是开仓，就是寻找平仓的条件。 　　5。如果平仓的条件满足，进行平仓操作，计算盈亏核算。完成一次交易的循环。 　　6。若继续交易，重复2-3-4-5步 7。若不进行交易，退出外汇客户端。 EA原理 人工操盘过程 　　下面我们就以MT4外汇客户端为例，首先来分析一个外汇交易员手工进行外汇交易的操作过程：其步骤如下： 　　1.打开外汇交易客户端，选定一种货币对图表； 　　2。监视该货币对的K线趋势图，俗称盯盘，寻找开仓或者是平仓的时机，即开仓或者是平仓的条件 　　3。如果条件满足，进行下单开仓(做多或者做空)或者平仓 　　4。重复第二步，继续盯盘，假定第二步是开仓，就是寻找平仓的条件。 　　5。如果平仓的条件满足，进行平仓操作，计算盈亏核算。完成一次交易的循环。 　　6。若继续交易，重复2-3-4-5步 7。若不进行交易，退出外汇客户端。 基于以上的分析，我们已经知道一个完整的智能交易系统(俗称EA)在运行后必须要实现的基本功能，就是上述的人工操作的1-5步。 这也就是智能交易系统的基本工作过程，所以智能交易系统的工作原理就是由程序员 借助一门计算机程序设计语言，通过编写程序交易 指令模拟人类交易员的行为进行下单操作，实现机器自动进行交易的过程。主要执行过程可分为：盯盘-开仓-再盯盘-平仓，如此循环执行的过程。 关于支持机器自动交易的平台，目前外汇市场上流行的就是MetaQuotes公司的MT4平台，由于这个平台中嵌入了一种MQL4语言，它提供了对服务器端的数据访问并可进行交易操作的接口，程序交易者可以根据自己的交易策略来编写自己的自动交易系统，从而实现让机器自动交易，既可以减轻人类的工作量，又可以克服人类交易中的一此性格弱点，但目前的EA开发，尚所早期起步阶段，有的还存在缺陷，但相信随着技术的发展，机器自动交易终将会逐步取代。 市场分析 市场背景 本世纪70年代初，“布雷顿森林体系”的解体使固定汇率体制被浮动汇率体制所取代，主要西方国家的货币纷纷与美元脱钩，汇率波动频繁，市场风险加大。同时经济的全球化使得越来越多的企业面临汇率波动的风险，市场迫切需要规避这种风险的工具，货币期货就是在这种背景下产生。 市场影响因素 影响汇率波动的最基本因素主要有以下四种： 　 第一，国际收支及外汇储备。所谓国际收支就是一个国家的货币收入总额与付给其它国家的货币支出总额的对比。如果货币收人总额大于支出总额，便会出现国际收支顺差，反之，则是国际收支逆差。国际收支状况对一国汇率的变动能产生直接的影响。发生国际收支顺差，会使该国货币对外汇率上升，反之，该国货币汇率下跌； 　 第二，利率。利率作为一国借贷状况的基本反映，对汇率波动起决定性作用。利率水平直接对国际间的资 货币期货 本流动产生影响，高利率国家发生资本流入，低利率国家则发生资本外流，资本流动会造成外汇市场供求关系的变化，从而对外汇汇率的波动产生影响。一般而言，一国利率提高，将导致该国货币升值，反之，该国货币贬值； 　　 第三，通货膨胀。一般而言，通货膨胀会导致本国货币汇率下跌，通货膨胀的缓解会使汇率上浮。通货膨胀影呐本币的价值和购买力，会引发出口