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外汇基础知识 一、概论 外汇市场是指由银行等金融机构、自营交易商、大型跨国企业以及各类对冲基金等参与的，通过中介机构或电讯系统联结，以各种货币为买卖物件的交易市场。 对全世界而言，零售外汇行业都是一个新兴领域。在普通民众的眼中，外汇还是个陌生事物。以美国为例，2000年前，美国的在线外汇交易稍有雏形。因为入行的门槛较低，提供外汇交易的公司数量一度达到四五百家。直到2000——2002年，因为CFTC和NFA的介入监管以及互联网的普及，美国的外汇交易才真正进入了发展的快车道，实现了行业阳光化、交易专业化以及价格透明化。 目前外汇交易市场成为全球交易规模最大的金融市场之一，据国际清算银行2013年4月统计显示，国际外汇市场每日平均交易额约为5.3万亿美元。 主要币种介绍 美元（USD）国际储备货币、国际结算工具（传统避险货币） 欧元（EUR）德国、法国、奥地利、意大利、丹麦、葡萄牙、瑞典（交易量最大）。 英镑（GBP）最活跃的货币（汇市神经刀） 澳元（AUD）农业国家,同时是矿产出口国（商品货币） 日元（JPY）进出口大国、受地震影响，安倍经济学（避险货币） 瑞朗（CHF）中立国政治经济稳定，避险货币（避险货币） 加元（CAD）农业国 美国的后花园（商品货币） 汇率：又称汇价，指一国货币以另一国货币表示的价格，或者说是两国货币间的比价。如：1欧元兑换1.2500美元。 基准货币：美元（USD） 汇率表示方法：在外汇市场，汇率是以五位数字来显示的。如：欧元EUR1.2525；英镑GBP1.5656；日元JPY120.75。 汇率最小变化：汇率最小变化的单位为一点，即最后一位数的一个数字变化。如欧元EUR0.0001；日元JPY0.01。 买入价和卖出价：如GBP1.5550/1.5555，EUR1.2580/1.2585 基本汇率（也叫直盘或基础汇率）：美元和其它货币间的汇率USD/JPY, USD/CHF , USD/CAD EUR/USD GBP/USD AUD/USD 交叉汇率（也叫交叉盘） :非美元货币间的汇率 CHF/JPY EUR/CHF等。 PS:目前国内有上报了以人民币为中心的外汇期货产品体系，明年准备先行推出交叉汇率期货，即欧元兑美元及澳元兑美元。此时因为以人民币为中心，所以欧元/美元、澳元/美元称之为交叉汇率。 关于外汇市场24小时交易 外汇市场是一个全球性的市场，由于全球各金融中心的地理位置不同，亚洲市场、欧洲市场、美洲市场因时间差的关系，刚好连接成一个全天24小时连续作业的全球外汇市场。 国际汇市交易时区图：以北京时间为例，每个交易日的凌晨5点，一般看作上一个交易日的收盘时间；05:00，惠灵顿市场开盘；06：00 悉尼市场开盘；08:00，日本东京市场开盘；09:00，中国香港市场开盘；14：30，德国法兰克福市场开盘；15：30，英国伦敦市场开盘；21：30（冬令），美国纽约市场开盘。当美盘第二天凌晨05:00收盘，亚洲的惠灵顿又开盘了。 杠杆交易：外汇保证金交易中可以使用杠杆原理把资金放大50到200倍，不同国家的外汇服务商提供的最大杠杆比例不同； 双向交易：可以在货币上涨是买入获利（做多），可以在货币下跌时卖出获利（做空） T+0：当天获利的单子当天就可以平仓，对于后市汇率波动的不确定性可以有效的规避！ 资金流动性高：全球每日交易量超过5万亿美元，目前全世界最大，资本流动性最高的金融市场。 影响外汇市场的重要经济数据 利率 就其表现形式来说，是指一定时期内利息额同借贷资本总额的比率。是宏观经济调控的重要工具之一。是影响汇率最重要的因素。 非农就业报告 包括与就业相关的信息，分别由两个独立的调查得出，即企业调查和家庭调查。就业报告通常被誉为外汇市场能够做出反应的所有经济指标中的“皇冠上的宝石”。 国内生产总值 （GDP）是指在一定时期内(一个季度或一年)，一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值，常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。 贸易赤字 也叫“贸易逆差”,是指一个国家的进口总额大于出口, 反映的是国与国之间的商品贸易状况，也是判断宏观经济运行状况的重要指标。 影响外汇走势的经济基本面因素 财政赤字 是财政支出大于财政收入而形成的差额，对于判断财政政策的方向和力度是至关重要的。 经常帐 是主要量度实际资源的流动，通常来讲，一国经常帐逆差扩大，该国币值将贬值，顺差扩大，该国货币将升值。 国际资本流动 是指资本从一国或地区转移到另一个国家或地区。在当今世界中，国际资本流动成为非常引人注目的经济现象，对全球经济的稳定和发展发挥着重要的影响