金山股份公司2010年度财务分析报告.doc

金山股份公司2010年度财务分析报告 第一部分：企业背景分析 公司介绍 （一）、公司组织结构 金山股份公司系由沈阳市冶金国有资产经营有限公司作为主发起人，联合沈阳线材厂、沈阳金天实业有限公司、沈阳冶金工业经济技术协作开发公司和沈阳钢铁总厂职工持股会等四家法人，于1998年6月4日共同发起设立的股份有限公司，设立时公司总股本为8500万股。其中，主发起人以净资产出资，折为国家股7283万股。其它发起人均以现金出资，共折股为1217万股。公司于2001年3月28日在上海证券交易所上市。公司成立及上市以来，一直以长期发展为第一要务，以科学发展为手段，致力于提高企业的核心竞争力，积极探索多元化经营之路，立足于股东利益最大化和不断提高盈利水平，在提升公司质量和业绩的同时，为广大投资者提供分享业绩增长成果和增加财富的机会。2000年6月20日，沈阳东方铜业有限责任公司受让沈阳金山热电股份有限公司职工持股会所持有的1000万股股份，成为公司的股东。经2001年3月8日向社会公开发行人民币普通股4500万股后，公司总股本已达13000万股。 公司将依托现有的电力生产、技术及管理资源等方面的优势，抓住目前一系列有利机遇，通过资本运作形式，尽快完成一些电力项目的并购、重组和建设，以迅速增加发电装机权益容量，提高企业的核心竞争力，为公司的可持续发展创造有利条件。? 目前，公司共有8家全资、控股、参股企业，权益发电容量25.76万千瓦。是集火力发电、供热、供汽、风力发电、水力发电为一体的综合性的发电企业。? （二）、主营业务 经营范围 火力发电；供暖、供热；粉煤灰、金属材料销售；电厂机、炉、电检修；循环水综合利用；技术服务；水力发电；风力发电；风力发电设备安装及技术服务?主要产品及业务 火力发电；供暖、供热。 （三）、发展目标 1、公司未来发展趋势及面临的市场竞争格局 2011年是国家十二五开篇布局之年，也是公司承前启后实现新跨越的关键之年。公司将继续保持安全生产的平稳局面，深入贯彻落实科学发展观，牢固树立创造可持续价值理念，推进管理创新活动，围绕规范运作、安全生产、发展效益三大任务全面提升企业自身实力，确保公司健康持续发展。 2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划 根据国家十二五规划和产业政策，公司将从实际出发，坚持统筹优化，着力调整公司优势力量向重点项目推进，集中精力搞好全资、控股公司投产运营项目的生产经营，有序推进在建项目的安装建设，适时抓住新能源政策的契机，发展节能减排的低碳高效能源。 新年度的经营计划为： （1）牢固树立安全发展理念，坚决贯彻安全第一、预防为主、综合治理的方针，全面建立安全生产目标责任制，形成安全生产考核和评价体系，健全安全生产责任追究机制，严肃处理不安全现象和生产安全事故。 （2）科学安排机组运行，千方百计提高机组负荷率，加大电量市场营销力度。继续开展燃料供应管理、市场营销、创新经营管理，不断提升成本控制能力。提升设备健康水平，强化资金管理。 （3）认真组织白音华金山发电项目二期工程、苏家屯金山热电三期污泥掺烧项目、康平和彰武风电三期项目的前期工作，完善各项法律文件和支持性文件，争取尽早获得国家发改委和辽宁省发改委核准。 （4）公司编制并披露新年度的盈利预测为：公司预计2011年年度合并口径计算的营业收入242,158.61万元，合并口径计算的成本及费用241,888.98万元。 3、资金需要与使用计划 公司将根据董事会及股东大会同意批准的投资项目，在新年度继续向白音华金山发电有限公司、内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司、沈阳苏家屯金山热电有限公司和丹东金山热电有限公司等项目继续投入资本金，同时对部分项目投入前期费用，根据公司的投资计划、相关项目的概预算及生产经营计划，集团公司的系统资金需求9.72亿元，其中公司本部需求资金8.3亿元。以上资金需求依靠自有资金及融资解决。 （四）、发展战略 公司坚持以科学发展观为指导，实施资源、市场和国际化三大战略，着力加快转变发展方式，着力提高自主创新能力，着力建立安全环保节能长效机制，着力建设和谐企业。 1. 资源战略 以谋求油气资源最大化、多元化和有序接替作为战略的基点，坚持油气并重、加强国内、扩大境外、拓展海域、增强储备、发展替代的原则，实现油气产量快速增长，新兴能源取得突破，巩固上游业务在国内的主导地位，不断增强公司可持续发展的基础。 2. 市场战略 谋求持续的市场主导地位和最大效益，充分利用规模经济优势和上下游一体化的优势，巩固成熟市场，扩大高效市场，开拓战略市场，发展国际市场，不断增强在国内外市场的竞争能力。 3. 国际化战略 坚持积极稳妥、互利双赢的原则，按照“引进来”和“走出去”相结合，资源、市场、技术和资本相结合的思路，以发展油气业务为主，