购销制单.docVIP

2、采购业务账务处理流程： 采购业务分为三种情况：一种为本月货到票到的情况；一种为本月货到票未到的情况；还有一种为以前月份暂估入库本月票到的。 1月货到票到的处理流程： 首先对仓库的填制的采购入库单进行核对。 到发票录入表体界面点鼠标右键，参照入库单生成发票，补充发票相应信息如：发票号、价税合计等等，保存发票，点击发票表头上的结算即可。 到存货模块中点[正常单据记账]-选择要记账的入库单点[记账]即可。 到存货模块中点[财务核算]中[生成凭证]，在弹出的界面中选择[凭证类别]，点击[选择]。如下图： 在弹出的界面中选择采购入库单（报销记账）确定。 选择要生成凭证的入库单点确定，在弹出的界面中补充借贷方科目点击[合成]，在弹出的生成凭证界面中可以修改摘要，确认凭证日期，凭证类别，凭证号，点击[保存]。借：原材料（库存商品） 贷：物资采购 到应付模块中的[日常处理]-[发票审核]-录入条件如：供应商或发票号，找到这笔发票双击调出发票，点击[审核]，在弹出的是否制单中点击[是]。确认方法和存货生成凭证类似。借：物资采购 （进项税） 贷：应付账款 2。2本月货到票未到的处理流程： 1）首先对仓库的填制的采购入库单进行核对。(注意：单价金额要放空) 存货模块中点击[业务核算]，选择仓库和勾上[包含已有暂估金额的单据]。 弹出的界面中选择[计划价]，点击[录入]，软件会把存货档案中的计