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学习目标 帐表问题集锦 录入凭证时断电或其他原因造成凭证锁定不能修改 【解决方案】 将SQLServer中GL_mvcontrol表中的锁定数据数据删除即可。 明细帐不能查询，提示“错误7 内存溢出”。 【解决方案】 原因：用友控件损坏导致，从正常的电脑上拷贝ufformat.mdb、UFRTPrn.ocx文件，放在C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL下，并对该文件重新注册。 帐表问题集锦 帐表问题集锦 3. 如果指定了现金流量科目，而对于象“提取现金”的业务生成的凭证涉及到了现金流量科目，但又不影响现金流量的变化，针对这种情况该如何处理？ 【解决方案】 方法一：在选项中取消“现金流量科目必录现金流量项目”的设置。然后在填制凭证的时候，录入“现金”或者“银行存款”科目，弹出录入现金流量项目的界面，直接点击“保存”即可。 方法二：在项目目录中点击“维护”按钮，在经营活动现金流入和经营活动现金流出中分别增加一个项目，来体现这种业务，不参与现金流量表的编制。 帐表问题集锦 帐表问题集锦 帐表问题集锦 帐表问题集锦 帐表问题集锦 总账与明细对账不平 在明细账中有对应的明细，但在对账的时候却显示的明细账为0。通过检查数据库code表发现，同样是1002的下级科目，100202的明细账就累加到上级科目1002中，而100201不能进行累加。这两个科目的主要区别是igrade字段的值，一级科目igrade字段值为1，二级科目igrade字段值为2，所以100201科目的igrade字段值默认是1，将1改为2问题解决。 总账与明细对账不平 9. 总账对账不平的原因和情况有很多种，大致分为两种情况： 一种是操作上的错误导致的对账不平。 一种是由于后台数据错误导致出现对账不平情况。 所以在处理问题前，先判定问题出现的原因，能用软件操作解决的，尽量不要去后台的数据库去进行修改，以免出现其他错误 问题处理（一） 由于操作出现的对账不平较为容易导致总账与各辅助账对账不平，问题大多出现有： 1． 期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！ 处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。 问题处理（一） 2.修改人员部门造成的对账不平：在录入完带有部门或者个人辅助核算科目的凭证后，将部门或者个人修改也会出现对账不平的情况。 处理方法：在进行部门或者职员档案进行修改删除时，注意看清提示，看看是不是有科目设置了部门或者个人往来辅助核算，是否有凭证涉及到该部门或个人，请先将该凭证修改或删除，然后在进行部门和职员档案的修改工作！ 3.年结前修改基础档案：在年度结转时，先建立年度帐了，之后对于已经完成的年度又进行了基础设置的修改，例如增删科目或者修改辅助核算等操作，在进行年结时也会出现对账不平的情况甚至直接报错不能进行正常的年度结转。 处理方法：可以在新的年度也比对上一年度做出相同的基础设置的修改，然后在进行结转。 问题处理（二） 重点介绍一下由于数据库出错导致的对账不平的处理方法: 后台数据出现问题导致的总账对账不平的情况,大体问题出现在总账上下级科目对账不平，或者明细账对账不平。关于总账对账不平主要涉及到的数据库表一共有四张，即： 科目表(code) 凭证及明细账表(gl_accvouch) 科目总账表（gl_accsum） 科目辅助账（gl_accass） 问题处理（二） 期初上下级对账不平 类似的问题有两种修改方式，不动数据库，可以在软件中将该会计科目 下的明细全部删掉，然后取消辅助核算，将该科目期初数据清空，再重 新录入，这种方法在期初数据很多的时候显然不合适，那么我们可以在 数据库中进行相应的修改，例如下图的错误 问题处理（二） 检查发现会计科目期初余额为750，双击点开明细合计是800 删除明细重新录入就不做介绍了，说下如何在数据库中修改，打开查询 分析器找到科目总账表gl_accsum，打开找到1122的12条记录 问题处理（二） 其中字段为金额期初（mb），借方金额（md）、贷方金额（mc）、金 额期末（me） ，因为现在只有期初，还没有录入凭证，我们可以将期 初和期末修改为与明细合计一致为800，直接点击单元格来修改即可。 再期初对账就没有问题了 问题处理（二） 总账与辅助账对账不平 在进行总账模块对账的时候，会出现总账与辅助帐对账不平的情