加油站中账表管理规定.doc

关于《加油站中控账表管理规定》的通知 各： 现将《加油站中控账表管理规定》给你们，请遵照执行。 特此通知。 二〇〇六年三月十三日 加油站中控账表管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范加油站中控账表填报、打印及保管工作，特制定本规定。 第二条 加油站必须按各类账表的填制要求，及时、完整、准确登统并稳妥保管账册表单，对账册表单之间数据的勾稽关系须做到账账相符、账表相符、账实相符、表表相符。 第三条 由中控系统直接生成的账表必须按账表上所要求的人员审核后亲笔签字，不得代签或以私章代替。账册表单的签字统一使用黑色墨水的签字笔或钢笔。 第四条 在使用中控账表时，若系统不能自动生成账表或自动生成的账表经人工核对后存在非正常差异的，出纳员须手工制表或修改账表中的差异数据。 一、原则上禁止在各类报表（交接班表、付油日报表、销售日报表和分罐保管账）上直接修改数据。若加油机传回的交易记录发生跳变造成数据异常无法生成准确的交接表报表时，可以在交接班报表中进行修改，但必须在 “备注”栏内填写说明修改原因以备查，否则视为违规。 二、必须在IC卡管控系统交接班之后半小时内做中控系统交接班，每天上午9：30前完成数据上传。若交班时采集不到加油机电子泵码或泵码出现跳变，则依据加油机机械码的泵码差（或本班本条枪付油总量）倒算交接电子泵码填入泵码预处理窗口。 三、必须以中控系统采集的累加金额作为应交金额的计算依据，禁止以数量乘以单价计算应交金额。 四、若中控系统采集不到加油机交易数据时，必须先进行管控回叫，若回叫仍采集不到数据的，则可以通过离线方式补录。 网点财务监管员、ME和加油站站长必须加强检查监督中控账表中变色数据，若出纳员调整账表数据后未进行备注说明的，一经检查发现，将在对省、市公司各级检查考核中加重扣分。 第五条 各加油站须严格执行本管理规定的填报、打印及保管要求，该规定将直接纳入省公司对市公司、ME、加油站和基础工作的考核，各市公司也必须纳入相关的考核中。 第六条　所有账表必须用A4纸打印。 第七条 本办法适用于广东石油分公司安装使用中控账表的加油站。 第二章 各类账册表单填报、打印及保管要求 第八条 表1-1《加油站交接班表-1》 一、说明。本表是记录加油站每班加油机交接数，油罐交接数，发票使用情况以及付油数量分类统计数。 二、填报要求 1．本表须按账表上所要求的人员亲笔签字，不得代签或以私章代替，并统一使用黑色墨水的签字笔或钢笔签字。 2．本表中的“备注”栏要按规定要求，账表规范填写。 三、打印及保管要求。本表每天分班打印，按月装钉并加具封面。 第九条 表1-2《加油站交接班表-2》 一、说明。本表作为《加油站交接班表－1》的附表，具体反映当班润滑油、现金销售明细情况。 二、填报要求 1．加油站每天发生的润滑油销售必须在系统当天相关报表按油品分明细反映，并同时登统《加油站润滑油保管登记账》。销售款连同当天的正品油销售款一起缴存，并在该缴款单上注明其中润滑油销售款金额。 2．加油站增值税发票和普通发票须分别填列，其中手工普通发票按当班领取、开具及转交的情况填列；增值税发票只填列开具号码，原则上在截账日当天集中反映，但开具份数较多的油站也可在最后一期的销售里反映。 三、打印及保管要求。本表每天分班打印，本着节约费用的原则，要求加油站打印交接班表的表一和表二时须正反面打印。按月装钉，并加具封面。 第十条 表1-3《加油站交接班表-小额配送》 一、说明。本表填写加油站本班次发生的小额配送业务情况，按货款支付形式分别填列。 二、打印及保管要求。加油站如果每天发生小额配送业务就分班打印，没有发生小额配送业务就不用打印，按月装钉并加具封面。 第十一条 表二《加油站付油日报表》 一、说明。本表反映加油站每天的实际发油量及进付存情况。 二、填报要求。本表每天由出纳员填写，站长审核后签名。 三、打印及保管要求。本表每天打印，按月装钉，并加具封面。 第十二条 表3《加油站销售日报表-1》 一、说明。本表反映加油站当日各品种、类别的销售情况。 二、填报要求。本表每天由出纳员填写，站长审核后签名。 三、打印及保管要求。本表每天打印，按月装钉，并加具封面。 第十三条 表3 -1《加油站销售日报表-2》 一、说明。本表反映加油站当天润滑油销售及发票的领取、开具及转交情况，。 二、填报要求 1．本表直接在《加油站交接班表-2》取数。 2．本表中发票的领取、开具及转交的情况直接在《加油站销售日报表-2》修改填写。 3．本表每天由出纳员填写，站长审核后签名。 三、打印及保管要求。本表每天打印，本着节约费用的原则，加油站对销售日报表的