广西桂东电力股份有限公司2011年公司债券第一期2017年付息公告.pdfVIP

证券代码：600310 证券简称：桂东电力 编号：临2017-034 债券代码：122138 债券简称：11桂东01 债券代码：122145 债券简称：11桂东02 债券代码：135219 债券简称：16桂东01 债券代码：135248 债券简称：16桂东02 广西桂东电力股份有限公司 2011年公司债券(第一期)2017年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 债权登记日：2017 年 4 月 14 日 债券付息日：2017 年 4 月 17 日 广西桂东电力股份有限公司（以下简称“发行人”或“桂东电力”）于2012 年4月16 日发行的广西桂东电力股份有限公司2011年公司债券（第一期）（以下 简称“本期债券”）将于2017年4月17 日开始支付自2016年4月16 日至2017年4月 16 日期间的利息。根据《广西桂东电力股份有限公司公开发行2011年公司债券募 集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、发行人：广西桂东电力股份有限公司 2 、债券名称：广西桂东电力股份有限公司2011年公司债券（第一期） 3、债券简称及代码：11桂东01 （122138） 4 、发行总额：人民币6亿元 5、债券期限：本次债券期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率和投资 者回售选择权。 1 6、债券利率：本次债券票面年利率为6.30%，债券存续期前五年固定不变。 7、起息日：2012年4月16 日 8、付息日：2013年至2019年，每年4月16 日为上一计息年度的付息日。如遇 法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。 9、到期日：本次债券到期日为债券发行首日后7年。若投资者部分或全部行 使回售选择权，则回售部分债券的到期日为债券发行首日后5年。 10、还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放 弃回售选择权，则至2019年4月16 日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回 售选择权，则回售部分债券的本金在2017年4月17 日兑付，未回售部分债券的本 金至2019年4月16 日兑付。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后 的第1个工作日。 11、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人 主体信用等级为AA ，本次债券的信用等级为AA 。 12、上市时间与地点：本期债券于2012年5月22 日在上海证券交易所上市交 易。 二、本次付息方案 根据《广西桂东电力股份有限公司2011年公司债券（第一期）票面利率公告》， 本期债券的票面利率为6.30%，每手“11桂东01 ”（面值人民币 1,000元）实际 派发利息为人民币63.00 元（含税）。 三、本次付息债权登记日及付息日 1、债权登记日：2017年4月14 日 2 、债券付息日：2017年4月17 日 四、本次付息对象 本次付息对象为截止2017年4月14 日下午上海证券交易所收市后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司（“中证登上海分公司”）登记在册的全体 “11桂东01 ”公司债券的持有人。 五、本次付息方法 2 1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》， 委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前第二 个交易日将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如 本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户， 则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、 兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。 2 、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给 相应的