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应用财务公司金融平台实现电网售电收入一体化管理 　　【摘 要】电网公司属于我国电力事业不可或缺的一部分，其属于一种资金密集型企业，其营业范围包括全国网省电网公司，而其售电收入资金的汇划环节却比较多，而且在途的时间也较长。基于这样的问题，就使得我国大部分省电力在电费回笼的速度上较慢，对于省电网公司资金调度及使用效益就十分不利，为此就需要采取应对措施。为此，本文提出了运用财务公司金融平台来实现电网售电收入一体化管理的策略，以此充分将企业内部金融平台的作用发挥出来，最大化协助网省电网公司更加规范管控电费资金的运行。通过本文的研究，希望对相关事业的发展有所帮助。 【关键词】财务公司；金融平台；一体化管理 1 电网企业进行电费资金管理的目标 根据我国电网公司的要求，即“强化资金管理，开展内部资金市场运作，提高资金使用效率”，充分将资金管理重点放在售电收入一体化的建设中，着重对电费资金管理过程进行监督。总的来说，当前电网企业进行电费资金管理的目标主要有以下几个方面： （1）对于电力企业而言，应充分掌握好管辖区的分公司全部的电费资金金额收支数据，以便对电费资金回收进行监控，最大化降低资金在途的时间，从而防范电费回收风险的发生。 （2）对于管辖区分公司采取各自多头开设银行账户的方式应做好改变，以便减少电费资金分散沉淀的情况，各个分公司应在财务公司独立开设一个电费专户，而分公司各部则应在商业银行开立同业资金账户，从而最大限度利用同业存款账户来存放省电网公司的电费资金。 （3）传统上的财务与营销两套账、两种统计口径的状况应有所改变，最大化实现售电收入回收与财务核算在数据的信息源与信息反馈上可以统一，同时也要确保会计信息的真实与完整，从而提高会计信息的质量。 （4）省电网公司在金融运作与电费资金管理上应保证功能的统一化，从而使得财务公司金融平台的功能可以充分发挥，也在一定程度上实现资金效益的提高。 （5）电费资金加强管理的过程中，也要确保各个分公司的资金账户独立，以及在资金汇划的时候有最佳便捷性、安全性与及时性。 2 电网电费资金实现一体化管理的条件 为了实现电网电费资金一体化管理，就需要解决如下几个方面的问题： （1）全面实现电费资金的核算、收回及金融结算系统的连通。 （2）在电费的资金存放方面，应解决好省电网公司资金单一账户与管辖区的分公司各自拥有的账户之间的关系问题。 （3）应建立一个电费资金信息链条与资金的共享数据库，其中其主线应为电费资金的交纳信息。 （4）各个分公司在财务公司开户之后，对于异地结算的单据传递与对账信息的反馈问题应解决好。 （5）如何利用财务公司金融平台的功能来解决售电收入一体化中的资金使用效益，这成为了必须考虑的重点课题。 3 电费资金的归集措施 为了解决好前述几个方面的问题，就应找到一些解决措施，现拟定以下一些策略： （1）进行售电收入一体化信息系统的研究与开发，以此实现财务核算同售电收入回收在数据来源与信息反馈上可以统一。 （2）建立与完善电费资金归集管理体制，比如根据相关文件的规定合理开设电费归集的专门账户，以此加强电费资金归集及管理。 （3）利用财务公司金融平台资金归集功能，最大化实现电网售电收入的一体化管理。 总的来说，这三个策略在很大程度上缺一不可，相互关联，互相影响，共同促进了电网售电收入一体化管理。其中，资金信息系统的高效及资金归集制度的集中当属一体化管理中的制度及技术保障，而金融平台的有效运作则为一体化创造了条件。换句话说，如果没有资金归集制度，对于那么多的分公司账户，要想凭借单位某部门或者金融机构是无法完成的，而且若没有信息化程度高超的资金信息系统，那么资金归集回笼通道就无法畅通，自然就会对分公司相关工作带来困难。此外，若没有良好的金融运作平台，那么售电收入一体化在建设的时候更多的是依靠商业银行，这样就会造成银行获得大量的利益而电力企业在一定程度上却收益不高。为此，就必须建立一种以信息技术为根基、资金的归集为中心，以及金融平台作为工具的有效方案，从而推动电力公司的售电收入一体化管理的全面发展。 其实，电费资金的归集处理，也就是财务集约化深入化的一种要求与体现，这也是采用财务公司金融平台实现电网售电收入一体化管理的一个基本策略之一。针对财务集约化发展需求，省电网公司应启动银行归集电费资金工作，首先以试点的方式开展，比如说将网点众多、具备现金管理条件及收费量大的银行作为合作合办，并且与之签订《电费资金归集业务三方协议》，以此保障彼此的权力与利益。合作模式开启之后，将资金的归集与自动对账作为核心基础，采用银行先进管理产品的虚拟账簿功能，为各个分公司走收人员归集电费资金，从而有效