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关于碱泉街集资建房项目资和589工程资金情况的报告 新疆维吾尔自治区国家安全厅领导、陈主任： 我公司进疆两年多来，先后承接了贵厅的589工程和碱泉街集资建房项目，也非常感谢贵厅长期以来的大力支持和帮助。下面就两个工程的施工情况和资金状况作个简要的汇报。 一、碱泉街集资建房工程 1、各楼施工情况： 1#楼主体结构已封顶、二次结构砌筑和屋面全部完成、墙体抹灰至10层； 2#楼主体结构已封顶、二次结构砌筑至18层、屋面工程完成80%； 3#楼主体结构已施工至23层，预计9月中旬结构封顶。 2、工程资金状况 碱泉街集资建房项目合同价款18625.69万元，截至2013年8月底，按照当前已完工程施工进度，根据合同约定应付我公司工程款10534.48万元，已付工程款6809.8万元（含贵厅借款1700万元），还欠付我公司工程款3724.68万元。 （1）工程款收付情况 本工程累计收工程款6809.8万元用于碱泉街项目4788.53万元，其中：支付劳务费1125万元 支付钢筋款1200万元 支付商混款731万元 支付设计费200万元 支付边坡支护及降水150万元 支付土方分包420万元 支付防水分包115万元 支付塔吊租费73万元 支付电费38.3万元 支付安全网11.98万元 支付临设及安全文明施工项目125万元 其余杂项支付16.85万元 支付试验费5.59万元 支付管理人员工资公补198万元 支付税金228.81万元。 由于新疆589工程今年春节前未收到工程款，为保证平稳顺利度过春节，从碱泉街项目收款中支用了2031万元用于589工程。其中： 支付589工程劳务费622万元 支付589工程材料费514万元 支付589分包款895万元。 （2）本工程外欠债务情况 根据与各厂商的付款约定，目前碱泉街集资建房项目的主要债务情况如下： 钢筋款1516万元、钢筋贴息129万元 劳务费2314.25万元 商混搅拌站280万元 土方分包200万元 塔吊租赁42万元 护坡支护分包75万元 二次结构初装修、防水分包180万元 砂石料、安全网等其他材料35万元 公司垫付工资66万元、公司管理费294万元 以上各项债务合计欠付5131.25万元。 3、目前面临的问题 由于直至8月中旬才办好开工证，集资款迟迟不到位，未按合同约定的方式支付工程款，导致钢筋和商品混凝土等大宗材料无法正常供货，劳务队情绪也出现了波动，工程进度也受到了一定影响。另外，装饰和水电安装工程也受资金短缺影响，目前铝合金窗、户门、外墙保温一体板、电线电缆、配电箱柜等加工订货均因资金不到位而无法开展，整体工期也将面临被迫推迟。 新疆当地市场的材料采购都需要现款采购，因工程款未正常支付造成本工程的资金始终处于短缺状态，为维持现场的正常施工，我公司又不得不垫资施工，大大增加工程的成本压力和风险。例如（1）当地砌块、水泥砂石料均需现款才予供应；（2）钢筋采购无现款采购只能选用北京的供货商，一要增加长途运费，二要支付因货款无法按期支付形成资金利息。 4、建议 预计9月中旬将完成全部主体结构封顶、2#楼二次结构和屋面施工。为保证结构施工队伍的顺利退场和后面装修、水电项目的加工订货正常启动，请贵厅在9月10日前支付此部分应付未付的工程进度款3724.68万元。 二、新疆589工程 1、施工现场状况 589-B、J、589-D保障楼、589-1、C楼和附属工程已相继在2012年9月中旬前竣工交付贵厅使用。 589-D报告厅目前还处在装修收尾阶段，本工程之所以施工进度缓慢，是因为受钢结构分包施工进度影响。此钢结构施工先是答应在2013年元旦前完工，后又改为春节前完工，再延期承诺至4月25日完工。但截至今年7月底都未能将验收合格的钢结构移交给我方精装修施工。在贵厅要求下，我公司在8月初又接手继续完善钢结构施工。 2、面临的问题 （1）我公司按原计划安排工人进场，由于钢结构迟迟不能完工，导致工人反复进出场，停工窝工。 （2）钢结构完工日期一再延后推迟了整体工期，一方面造成了管理费用的增加；另一方面，导致报告厅内满堂红脚手架迟迟不能拆除，脚手架租费每月增加约10万元。 （3）由于报告厅的精装修合同价是按900元/㎡进行了暂估，从实际甲方认价的材料（石材、地砖、铝合金窗、木饰面、灯具、洁具、电缆、散热器等）和现场用工等情况来看，精装修暂估价款明显偏低。预计报告厅精装修单方造价不低于2500元/㎡，折合价差1098.56万元。虽然贵厅按合同约定支付了工程进度款，但未考虑此部份价差因素。 （4）本工程因人工费、钢筋和保温材料的支出价格远远高于清单价价格，加之结构施工难度高，抢工措施费用投入大等因素，589工程土建施工目前潜亏2987万元。但目前还要石材、木饰面、地砖、洁具、灯具等急需订货资金，并且还有木质防火门等部分材