个人实验报告ERP二.doc

实验报告 课程名称 ERP软件II 实验班级A/B/C/D B 所在小组 第八组 专 业 财政学 指导教师： 叶文晖 学 号： 08250301223 姓 名： 周景光 提交日期： 2010-12-29 广东商学院教务处 制 姓名 周景光 实验报告成绩 评语： 指导教师（签名） 年 月 日 说明：指导教师评分后，课程论文交经济与管理实验教学中心办公室保存。 企业典型业务综合实验报告 实验内容概述： （一）实验业务内容简介 《ERPⅡ》的第二个企业典型业务综合实验，按照题目的信息资料及要求，模拟经营一个生产圆珠笔企业，分析组织架构决策运营方向，进行为期一个月的采购、生产、销售、财务等经营业务处理，并完成相关单据以及编制会计报表。 （二）实验经典业务流程介绍 （三）财务主管业务介绍 作为公司财务主管，我的主要工作是确保编制的计划能从现有的业务出发，为公司创造最大价值；制定财务衡量标准，建立目标完成情况监督系统；预估长、短期资金需求，以最佳方式筹措资金；运用财务指标进行内部诊断，协助CEO做好财务决策，创造高利润，编制财务报表，评估投资效益。 一、实验目的 1、了解ERP软件整体架构和管理思想，了解企业业务流程及其业务之间的内在逻辑关系。 2、掌握ERP软件系统总账系统中期末对账和结账业务处理的内容和方法。 3、掌握ERP软件系统UFO报表中自定义报表和使用报表模版生成报表的内容和方法。 4、掌握ERP软件系统固定资产系统中固定资产初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。 二、实验内容 企业典型业务综合实验按照实习业务类型构建组织跨专业学生团队。参加本次实习的专业包括金融专业、市场营销专业、信息管理与信息系统专业以及财政学专业。 我在B08组，我们小组成立一间名为珠八界文具有限公司。公司一共分为六个部门，其中包括财务部、生产部、销售部、物流部、采购部和信息部。我所在的部门是财务部，职务是财务主管，主要工作是：在会计工作已经完成的基础上进行期末对账和结帐；根据已经完成的相关单据编制利润表资产负债表；计提固定资产折旧。最后在ERP软件上面完成对上述过程的操作。 三、实验过程 （一）.组建模拟公司，建立管理团队 以小组为单位组建模拟公司，注册公司名称，建立管理团队（每组5人）。首先，选定公司总裁，然后根据公司生产经营管理的需要进行职能分工，确定销售主管、采购主管、生产主管、物控主管、会计主管、财务主管和信息主管等岗位人选，并明确各自具体职责。 （二）规划公司经营，编制财务预算 根据资料就财务计划进行讨论，对公司目前所处的外部经营环境和内部运营条件进行分析，研究生产经营管理过程中蕴藏着的有利机会和主要威胁，确立公司经营战略和财务管理目标。编制年度财务预算。 年度财务预算包括现金预算、生产预算、综合费用预算、销售预算、广告费预算、经营预算、投资预算、管理费用预算、财务费用预算等。 （三）经营模拟公司，开展财务活动 填制老师下发的有关财务电子版和纸质版的相关单据，然后在ERP系统完成下列操作： 1、期末对账和结帐 （1）对珠八界文具有限公司2010年1月的会计账簿进行对账 （2）对珠八界文具有限公司2010年1月的会计账簿进行结帐 2、编制报表 （1）设计利润表格式，如表尺寸、行高和列宽、画表格线定义组合单元 （2）输入项目内容 （3）设置单元属性 （4）定义关键字 （5）录入单元公式 （6）将上述自定义的报表另存为“自制利润表” （7）录入关键字并计算报表数据 （8）将已经生成的利润表另存为“1月份利润表” （9）建立“资产负债表” （10）设置关键字 （11）录入关键字并计算资产负债表数据 （12）保存资产负债表 3、输入固定资产相关数据并计提折旧 （1）建立固定资产账套 （2）设置选项 （3）设置部门对应这就科目 （4）设置固定资产类别 （5）设置固定资产的增减方式 （6）录入固定资产原始卡片 （7）计提固定资产折旧 （9）对账 （10）将固定资产系统所生