建装公司2016年上半年经济活动分析汇报.pptVIP

创新经营理念、推进经营模式升级 提高市场综合竞争力 1 3.营销品质提升明显。 在上半年承接的工程项目中，房建项目自营率达100%，其中政府投资公建项目和国有投资地产项目占比100%。装饰工程多以校区办公楼、医院装修、政府服务中心办公楼、大型企业厂房装饰等公共类装修项目为主。 加强项目生产要素集约化管控 提高项目创值增效能力 2 1.强化生产要素集约化管控。 公司总部成立了劳务和材料两大生产要素集中采购中心，加强项目劳务、材料等生产要素的集约管控。 公司二级单位金属门窗幕墙加工厂通过公司的集中采购平台实施门窗铝型材和门窗配件的采购，同国内外知名企业广东凤铝铝业和德国诺托集团签订了材料采购战略协议，为其发展提供了规模和品质保障。公司劳务集采中心依托中原建筑事业部，联合房建事业部、北京分公司等二级单位，组织四次劳务招标，为项目提供了优质劳务资源。 2.加大“两制”落实。 公司在施自营项目全面推行风险抵押承包责任制，上半年共计缴纳风险抵押金约72万元，兑现风险抵押承包奖励37万余元。加大价本分离执行力度。公司分别对富士康项目、格力电器郑州家用空调一标段项目、北京风林住宅等在施房建项目，按照时间节点要求完成价本分离工作，加大项目目标成本、责任成本的动态考核。 公司房建自营项目价本分离及时执行率为100%，成本策划书编制率100%。公司成立专门的索赔小组，制订索赔方案，召开专题会议，开展过程索赔及签证工作。上半年，累计签证、索赔金额520万元，完成全年600万指标的86.67%。加大工程结算管理力度。上半年，完成结算工程29个，完成结算定案工程20个，定案金额5610万元，完成全年结算55%指标的60%。加大重点工程结算力度，完成工程局“2011年十大重点结算项目”——固始县行政服务中心装饰工程的结算办理工作。 3 1.加大财务管控、资金集中管理力度 2011年，公司预算流入资金10.03亿元，计划资金占用9.79亿元。公司相继签约一批资金状况好的项目，为确保工程款回收打下坚实基础。 推进综合管控升级 全面提高企业运营效率 2011年资金平衡表 单位：万元 资 金 占 用 年初预算 资 金 来 源 年初预算 一、公司机关费用开支 1,490.00 一、管理费收入 3,300.00 二、现金上缴局投资收益 702.00 二、局授信额度 3,000.00 二、公司固定资产投资 170.00 三、工程款收入 90,000.00 三、对二级单位资金支持 500.00 四、自营项目创收 3,000.00 四、偿还借款及欠款 9,500.00 五、回收拖欠款 1,000.00 五、自营项目资金支持 1,000.00 　 　 六、工程款支出 80,000.00 　 　 七、保函办理（保证金） 600.00 　 　 八、缴纳税金 3,950.00 　 　 资金占用合计 97,912.00 资金来源合计 100,300.00 百元产值管理费 1.73% 4 同比降低 0.33个百分点 2.06% 收入净利润率 0.54% 4 同比提高 0.96个百分点 1.41% 资本保值增值率 166.23% 4 同比提高 145.06个百分点 311.29% 资金集中管理力度进一步加强 现金上缴局投资收益 170万元 4 完成全年 指标的50.14%. 同比增长102.29% 352万元 在施项目平均毛利率 6.5% 4 同比上升了 1.04个百分点 7.54% 自营项目是实现公司利润的主渠道 富士康郑州科技园生活III标段项目毛利率达到17.65%. 英地-天骄华庭一期项目毛利率达到13.5% 3 2.企业风险防控全面升级。成立全面风险管理委员会，完成公司风险初始信息收集，建立了风险信息库，撰写了《公司全面风险管理监控报告》，实现风险防控升级。上半年，公司共处理案件11起，涉案标的804万元，运用法律手段直接减免本金支出494.79万元，减亏比例97.98%。 推进综合管控升级 全面提高企业运营效率 3 3.推动总部能力建设升级。 公司下发了《经营业绩考核办法》、《总部绩效考核办法》，健全激励、约束机制，拉开了司属各单位试行年薪制度、公司总部推行绩效考核的序幕。 推进综合管控升级 全面提高企业运营效率 3 成立劳务管理中心、材料集中采购中心、大客户管理中心和投标报价中心，加强总部的集约化管控；印发《二级单位机构设置意见》指导各二级单位机关建设。 推进综合管控升级 全面提高企业运营效率 全力提升品牌建设和科技发展水平 4 品牌成果突出 河南省建筑装饰装修协会首届会员大会上 当选河南省建筑装饰装修协会副会长单位