财务总账凭证日常业务.doc

―――― 总账日常业务操作指导 1 凭证制单 1.1 增加凭证 （1）进入路径，在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【制单】，弹出如图1所示的界面， 图 1 （2）进入制单功能，单击【增加】，屏幕显示出凭证录入界面。请选择凭证类别，选择后系统将自动生成一个新的凭证号。如果当前凭证附有原始凭证，可在“附单据数”下填写附带原始凭证的张数。如图2所示： 图2 操作说明： A.如果凭证有现金流量的变化需要录入现金流量分析。如果有辅助核算的，辅助核算填写不能为空。 B. 系统提供凭证没有录完也可以暂时保存的功能，暂存凭证会自动标上“错误”标志，除非将其录入完整，需要再次填写完整时，先查询出错误的凭证，然后点击【凭证】—【纠错】可对当前的错误凭证进行修改，修改后点击〖保存〗即可。 C. 作废：点击【凭证】—【作废】可将当前凭证设为作废凭证。对于已作废凭证，点击【凭证】—【取消作废】即可取消当前凭证的作废状态。 D.复制凭证：点击【凭证】—【复制凭证】可将当前凭证内容进行复制，并生成一张新凭证，用户可在此基础上进行修改，完成后点击〖保存〗即可。 E.键盘操作：按[Tab]与[Shift+Tab]键可在凭证表头与凭证分录之间正向、反向移动光标。按回车键在表体分录各单元中移动光标并直接进入编辑状态，可录入或修改凭证体内容。按[Ctrl]+上、下、左、右箭头键，可将光标在凭证表体中上、下、左、右移动，但不直接进入编辑状态，只有按空格键后才进入编辑状态。 F.若某一分录的科目是往来核销科目，则可以点击〖分录〗下的即时核销，进行往来帐务的核销处理，以为往来帐龄分析打下基础。 1.2、修改凭证： 进入路径，在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【制单】，点击〖查询〗录入查询条件查询到要修改的凭证，选择要修改的凭证，单击〖修改〗或双击该凭证，屏幕显示出凭证录入界面，对该凭证直接进行修改后点击〖保存〗即可。如下图3、4、5所示。 图3 图4 图5 1.3、删除凭证: 在凭证列表中选中要删除的凭证，点击〖删除〗即可。如下图6 图6 2．凭证签字 （1）进入路径，在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【签字】，系统将弹出凭证列表的窗口。双击【查询】，如下图7所示 图7 (2) 点击【卡片显示】如下图，点击【签字】，如果想取消签字则点击【取消签字】如下图8所示： 图8 （3）点击【签字】，提示输入签字日期，签字完成，如下图9所示 图9 （4） 批量签字操作与单张凭证签字一样，选中需要签字的凭证，点【批签字】按钮。如下图10所示 图10 3．凭证审核 （1）进入节点：在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【审核】。进入凭证审核功能，单击〖刷新〗，屏幕显示当月凭证列表，也可通过点击〖查询〗录入查询条件查询到要进行审核的凭证。如图11所示  图11 （2） 点击要审核的凭证，单击〖审核〗，可直接在凭证列表上对凭证进行审核。在列表上进行审核后，记住要点击〖刷新〗后才能看到变化。 点击〖浏览〗或双击某凭证，屏幕显示出该凭证的内容，可仔细浏览凭证内容，检查通过后，点击〖审核〗即可。如图12所示 图12 在凭证界面中，点击【下一页】、【上一页】浏览其他凭证进行审核。 （3）如何取消对凭证的审核：进入〖凭证审核〗节点，点击〖查询〗，在查询条件对话框中选择已审核凭证，确定后屏幕显示已审核凭证的列表。 点击要取消审核的凭证，单击〖取消审核〗，可直接在凭证列表上对凭证进行取消审核。如图13、14所示 图13 图14 （4）如何成批对凭证进行审核/取消审核. 进入凭证审核功能，点击〖查询〗查询出要进行成批审核（或取消审核）的凭证列表，在表格中，可按如下方式选择凭证： 1）点击第一张凭证，然后在按住[Shift]键的同时点击最后一张凭证，即可选中这两凭证中的所有凭证。 2）按住[Ctrl]键的同时点击要选择的凭证即可。选中一批凭证