财务计划和目标.docVIP

财务?工作?计划?和目?标 ? 财?务工?作计?划篇?一 ? 本?年度?，机?遇与?挑战?并存?。在?新的?一年?里，?我们?财务?部门?力争?在机?遇与?挑战?面前?认真?搞好?财务?工作?，用?最优?的人?力配?置争?取最?大的?计划?，学?习好?的工?作经?验和?精神?，落?实各?项规?章制?度，?努力?做好?财务?工作?。为?更好?的达?成财?务目?标，?财务?部工?作人?员应?在厂?领导?的正?确领?导下?制定?对全?厂其?他部?门的?考核?制度?或者?相关?办法?，在?国家?各项?财务?法律?、法?规的?监督?下制?定如?下考?核制?度：? ? ?1、?对前?工作?期间?应进?行有?阶段?性的?总结?，从?月度?小结?到季?度、?半年?、全?年总?结;?做好?资金?预算?工作?，其?中包?括对?应付?款项?、应?收款?项、?车间?检修?估算?等等?;做?好财?务报?表的?编制?工作?，要?求帐?务清?晰、?任务?明确?;积?极配?合公?司其?他部?门接?受集?团公?司的?考核?及检?查。? ? ?2、?出纳?人员?要有?较强?的安?全意?识，?现金?、有?价证?券、?票据?、各?种印?鉴的?严密?保管?;对?外的?保护?保密?措施?，维?护个?人安?全和?公司?的利?益不?受到?损失?。 ? ? 3?、在?应收?帐款?上起?到有?效的?监督?作用?：明?确各?分管?会计?的职?责，?制定?相应?的制?度，?如对?应收?款的?监督?，应?制定?相应?的规?定，?对货?款回?收的?期限?把握?、回?款具?体事?宜、?相关?销售?责任?人都?应有?相应?的监?督，?加大?财务?监督?力度?。 ? ?4、?在对?公司?其他?部门?的工?作方?面：?对各?科室?产生?的各?项费?用进?行核?算，?为公?司节?省每?一笔?支出?，从?一角?一元?做起?。在?对各?种原?料的?发票?接收?方面?，认?真做?好本?职工?作尽?自己?的能?力去?做好?每一?笔业?务的?考察?及发?票的?接收?工作?，认?真完?成每?月的?报税?工作?。 ? ? 5?、对?车间?的耗?用、?检修?期间?产生?的各?项费?用进?行把?关，?为节?约成?本、?减少?开支?做好?每一?项工?作，?对各?项费?用的?节、?超进?行考?核并?报公?司领?导，?协助?领导?做好?决策?工作?。 ? 财?务工?作计?划篇?2 ? 2?01?7年?度即?将结?束，?为了?更好?地开?展新?年的?工作?，根?据总?经办?的要?求并?结合?20?17?年度?的实?际情?况做?了2?01?7年?度的?财务?部门?的工?作计?划。? ? ? 一?、2?01?7年?度工?作简?要回?顾 ? 总?体来?说2?01?7年?度的?财务?工作?基本?满足?了公?司内?外的?需求?，但?是存?在很?多问?题，?有很?多可?以提?升和?改善?的空?间。? ? ?1、?会计?核算?工作?形式?上满?足了?对内?、对?外的?报表?需求?，每?月按?时申?报，?但是?核算?的准?确性?有待?提高?; ? ? 2?、财?务管?理层?面还?停留?在比?较低?的层?次，?对内?管理?报表?没有?形成?制度?、完?整的?报表?体系?，财?务管?理工?具没?有发?挥应?有的?作用?，财?务对?公司?的参?与程?度有?待进?一步?提高?; ? ? 3?、财?务对?很多?业务?环节?监管?还存?在很?多不?到位?的地?方，?包括?对成?本核?算落?后于?实际?业务?需求?、对?销售?价格?评审?力度?不够?、对?库存?物资?管理?缺失?、外?发物?料跟?踪不?及时?、完?整等?问题?; ? ?4、?资金?管理?有待?于更?细、?周期?更长?的计?划安?排，?对收?支安?排制?度化?、表?格化?，重?点关?注新?增客?户的?应收?账款?风险?、还?贷能?力评?估、?资金?运营?安全?、资?本结?构平?衡;? ? ?5、?财务?对公?司全?员的?财务?基础?知识?培训?不够?，内?部控?制有?待更?规范?地去?执行?，相?关财?务制?度没?有有?效的?推广?; ? ? 6?、财?务部?门的?人员?素质?不能?满足?未来?的财?务管?理需?要，?人员?结构?有待?优化?; ? ? 7?、E?RP?系统?的使?用及?利用?能力?不足?。 ? ? ?二、?财务?部及?公司?财务?工作?SW?OT?分析? ?1)?优势?： ? A?、公?司领?导重?视财?务工?作为?财务?发挥?更大?的作?用提?供了?宝贵?的平?台;? ?B、?财务?部门?对财?务工?作的?目标?有很?清晰?的定?位并?努力?提升?部门?能力?及个?人能?力来?满足?目标?的实?现;? ?C、?现有?财务