财务部半年度年终工作总结.docVIP

财务?部半?年度?工作?总结? ?财务?部半?年度?工作?总结?篇一? ? ? 一?、上?半年?度主?要财?务工?作开?展情?况 ? 上?半年?度，?财务?部的?工作?重心?主要?集中?在上?年度?财务?决算?、所?得税?清算?、本?年度?财务?预算?安排?和在?建工?程资?金运?营管?理等?方面?，重?点做?了以?下几?项工?作：? ? ?1、?运用?公司?本部?信用?优势?，发?挥资?金中?心调?控作?用，?保障?公司?整体?经营?秩序?的稳?定。? ?由于?国家?货币?政策?的变?化和?公司?总体?经营?规模?的快?速膨?胀，?公司?直营?项目?及所?属企?业的?资金?供求?矛盾?更加?突出?。在?公司?领导?的统?一组?织协?调下?，财?务部?利用?多年?来所?积聚?的信?用优?势和?资金?中心?的调?控平?台，?有效?缓解?紧张?的资?金供?给链?。 ? 在?资金?管理?方面?，所?采取?的主?要措?施包?括：? ? 一?是，?加大?公司?直营?在建?项目?的资?金拨?付力?度和?速度?，除?外三?项目?略有?节余?外，?其他?工程?均按?技经?原则?和资?金预?算，?及时?分配?和支?付工?程预?收款?和进?度款?; ? ?二是?，采?取委?贷和?担保?等方?式，?解决?上电?二公?司、?上电?机械?厂和?上电?建筑?公司?等单?位贷?款到?期偿?付和?续借?工作?; ? ?三是?，追?加和?新增?综合?授信?额度?，为?华东?送变?电公?司、?上电?一公?司等?子公?司提?供综?合授?信担?保，?减少?子公?司各?类保?函出?具的?资金?占用?量;? ? 四?是，?统筹?考虑?上电?二公?司、?上电?一公?司等?单位?大型?施工?机具?增置?的资?金需?求;? ? 五?是，?为上?电建?筑公?司等?单位?提供?贷款?担保?，适?度扩?大短?期借?款规?模，?补充?经营?活动?现金?流入?量;? ? 六?是，?缓收?上级?管理?费，?减轻?所属?子公?司的?资金?压力?。 ? 通?过以?上这?些财?务手?段的?实施?，基?本保?障了?公司?及所?属单?位经?营秩?序的?稳定?。但?从目?前所?掌握?的情?况看?，货?币紧?缩政?策对?业主?履行?合同?约定?的正?常工?程预?付款?和进?度款?也产?生影?响，?各单?位应?收账?款有?所增?长，?而下?游的?劳务?供应?商和?材料?供应?商赊?销工?作难?度加?大，?接下?来的?资金?管理?工作?还将?面临?更为?严峻?的考?验。? ? ?2、?围绕?公司?年度?经营?目标?，制?定和?下达?年度?财务?预算?，持?续推?进全?面预?算管?理工?作。? ?根据?公司?年度?工作?会议?中提?出的? 精?细化?管理? 要?求，?以及?国家?电网?公司?下发?《预?算编?制模?型说?明》?的有?关规?定，?结合?公司?年度?总体?经营?目标?，财?务部?组织?所属?子公?司编?制了?财务?预算?，并?行文?下达?了年?度主?要财?务预?算考?核指?标。? ? ?3、?持续?改进?和提?高资?产质?量，?协同?解决?大型?施工?机具?增置?资金?需求?，做?好产?权登?记管?理工?作。? ?上半?年度?，财?务部?根据?公司?施工?机械?落实?会议?的决?议，?按照?年初?新增?固定?资产?的预?算安?排，?组织?实施?和拨?付了?30?00?万元?专款?购置?大型?施工?机械?的款?项，?并协?调解?决已?交付?使用?超重?设备?的尾?款，?进一?步增?强和?改善?所属?企业?的施?工能?力和?资产?质量?。此?外，?在产?权管?理中?，按?照国?家电?网公?司的?要求?，做?好产?权登?记工?作。?该项?工作?的组?织实?施有?别于?以往?年度?， ? ?一是?，国?家电?网公?司递?延资?本级?次，?直接?审定?上海?电建?及所?属企?业的?产权?资料?; ? ?二是?，产?权信?息资?料要?求十?分详?荆目?前，?该项?工作?已经?通过?国网?公司?的审?核，?但仍?有包?括建?筑公?司下?属的?宏程?公司?、上?电二?公司?的闵?行分?公司?等单?位的?基础?信息?和产?权关?系需?要进?一步?清理?和明?确。? ? 4?、组?织的?财务?决算?，做?好新?旧会?计准?则的?衔接?工作?，完?善财?务会?计信?息系?统资?料。? ?上半?年度?，财?务部?根据?国家?电网?公司?和华?东电?网公?司年?度决?算工?作的?要求?，组?织开?展了?财务?决算?，结?合上?年度?经营?目标?，从?整体?上进?行利?益协?同，?并于?六月?份召?开了?决算?总结?表彰?会，?对年?度决?算工?作的?先进?集体?和个?人进?行了?