嘉实活钱包货币市场基金更新招募说明书.PDF

嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 嘉实活钱包货币市场基金更新招募说明书 （2017年第2号） 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 重要提示 嘉实活钱包货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2014年3月5日证监许可 [2014 ]250号文核准公开发售，本基金基金合同于2014年3月17日正式生效，自该日起本基 金管理人开始管理本基金。 本招募说明书是对原《嘉实活钱包货币市场基金招募说明书》的定期更新，原招募说明 书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真 实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并 不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于货币市场，每万份基金净收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投资 者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同 时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对 证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额 持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极 管理风险等。本基金为货币市场基金，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、混合 基金和债券基金。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市 场，谨慎做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2017年9月17 日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2017年6月30 日（未经审计）。 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 目 录 一、绪言4 二、释义 5 三、基金管理人9 四、基金托管人 19 五、相关服务机构22 六、基金的募集25 七、基金合同的生效27 八、基金份额的申购与赎回28 九、基金的投资38 十、基金的业绩47 十一、基金的财产49 十二、基金资产的估值 51 十三、基金的收益与分配55 十四、基金的费用与税收57 十五、基金的会计与审计59 十六、基金的信息披露60 十七、风险揭示 65 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算67 十九、基金合同的内容摘要71 二十、基金托管协议的内容摘要 87 二十一、对基金份额持有人的服务99 二十二、其他应披露事项 101 二十三、招募说明书存放及查阅方式 102 二十四、备查文件 103 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 一、绪言