中小企业融资管理表格.doc

01 融资预算表 编制部门： 单位： 元 项 目 前期 累计数 预计本 期融资 预计本 期还款 预计本期 累计数 银行借款 　 　 　 　 其中：短期借款 　 　 　 　 长期借款 　 　 　 　 应付票据 　 　 　 　 其中：银行承兑汇票 　 　 　 　 商业承兑汇票 　 　 　 　 银行本票 　 　 　 　 其他票据 　 　 　 　 应付债券 　 　 　 　  02 融资风险分析表 项目 年 月 差异（比重） 年初数 期末数 平均数 比重 比重差 升降辐度 流动负债 长期负债 负债合计 所有者权益 融资总额 注 表中平均数还可以采用按季、月平均的方式计算，这样更精确。  03 融资成本利润分析表 对比分析期 项目 年 月 年 月 差 量 所有者权益 负债融资 融资总额 税前利润 减：利息等负债融资 成本 税前利润 减：所得税 税后利润 减：应交特种基金 提取盈余公积 本年实现的可分配利润 本年资本（股本）利润率 本年负债融资成本率  04 股票抵押权设立申请书 字第 号 ××公司： 本人持有的下列股票因债务抵押给给债权人。 敬请查核办理抵押权设立登记为盼。 面额 股 股 股 字别 号数 张数 张 张 张 股数 股 股 股 合 计 张 股 抵押权期限 抵押人： 签章： 户号： 住址： 身份证号码： 统一代码： 债权人： 签章： 住址： 身份证号码： 统一代码： 年 月 日 抵押权取消 日期 股数 申请书号  05 股票挂失申请书 编号： 本人持有下列股票不慎于 年 月 日在 地遗失（毁损），现请查照给予挂失。 面额 字别 号数 张数 股数 张 股 张 股 张 股 张 股 张 股 张 股 合计 张 股 申请人： 住址： 身份证号码： 签章：  06 股票继承过户申请书 ××公司： 下列股票原系户 号股东 所有股份的 部，现因该股东已于 年月 日去世，应由本人过户登记。 面额 字别 号数 张 数 股 数 张 股 张 股 张 股 张 股 张 股 张 股 合 计 张 股 继承人： 户号： 住址： 身份证号码： 统一编号号码：  07 股票转让过户申请书 致启者：出让人持有下列股票经让与受让人所有，请照章办理过户登记。 此致 股份有限公司 过户股票详细内容 票面股数 股票号码 股 字第 号 股 字第 号 股 字第 号 股 字第 号 合计 张 股 受让人 姓名 户号 印鉴 住址 户籍 身份证 出让人 姓名 户号 印鉴 住址 户籍 以上各栏请受让人及出让人分别填写 卡别 出让股东 变动日期 变动别 凭证号码 地区 户号 检算 年 月 日 计算中心 机器 操作科 资料 控制科 受让股东 地区 户号 检算 应税别 公民别 法团别 身份证编号 财务处 科长 股长 核对印鉴及登账  08 股票调换申请书 本人持有下列股票，因实际需要，调换相等（ ）面额股票为荷。 此致 ×××股份有限