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海富通基金管理有限公司海富通基金管理有限公司 基金招募说明书基金招募说明书 海富通基金管理有限公司海富通基金管理有限公司 基金招募说明书基金招募说明书 海富通海富通中证中证100 指数指数证券投资基金证券投资基金 （（LOF ）招募说明书）招募说明书 海富通海富通中证中证 指数指数证券投资基金证券投资基金 （（ ））招募说明书招募说明书 基金管理人基金管理人：海富通基金管理有限公司：海富通基金管理有限公司 基金管理人基金管理人：：海富通基金管理有限公司海富通基金管理有限公司 基金托管人基金托管人：中国银行股份有限公司：中国银行股份有限公司 基金托管人基金托管人：：中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司 重要提示重要提示 重要提示重要提示 本基金经 2009 年 8 月 31 日中国证券监督管理委员会证监许可 【2009 】879 号文核准募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资者赎回时，所得或会高于或 低于投资者先前所支付的金额。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、 经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有 的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管 理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者在认购 （或申购）本基 金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 海富通基金管理有限公司海富通基金管理有限公司 基金招募说明书基金招募说明书 海富通基金管理有限公司海富通基金管理有限公司 基金招募说明书基金招募说明书 目录目录 目录目录 第一节 绪言 5-1-1 第二节 释义 5-2-1 第三节 基金管理人 5-3-1 第四节 基金托管人 5-4-1 第五节 相关服务机构 5-5-1 第六节 基金的募集 5-6-1 第七节 基金合同的生效 5-7-1 第八节 基金份额的上市交易 5-8-1 第九节 基金份额的申购与赎回 5-9-1 第十节 基金的转换 5-10-1 第十一节 基金的非交易过户与转托管 5-11-1 第十二节 基金的投资 5-12-1 第十三节 基金的财产 5-13-1 第十四节 基金资产的估值 5-14-1 第十五节 基金的收益与分配 5-15-1 第十六节 基金的费用和税收 5-16-1 第十七节 基金的会计与审计 5-17-1 第十八节 基金的信息披露 5-18-1 第十九节 风险揭示 5-19-1 第二十