重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2005年度股东大会会议资料.PDF

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2005 年度股东大会会议资料 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司股东大会材料 2005 年股东年会 材料之一 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会 2005年度工作报告 董事长:胡成培 各位股东、各位代表： 我受董事会委托，向大会作2005年度董事会工作报告,请予审议。 2005 年是证券市场大变革的一年，同时也是公司发展最为关键的一年。公 司董事会在全体股东的大力支持下,本着诚信、勤勉的原则开展各项工作，严格 执行股东大会决议，开拓进取，求真务实，成功克服和有效解决了连带担保赔付、 电力供需矛盾等突出问题，确保了供区稳定供电和生产经营持续增长，取得了较 好的经营业绩。 一、2005 年主要指标完成情况 2005 年，经过公司全体员工的共同努力，全面完成了股东大会确定的目标 任务。公司经营管理水平进一步提高，经营业绩持续增长，财务状况良好。 2005年母公司完成自发上网电量4.95亿千瓦时，比上年增长 5.51% ，完 成售电量 6.96 亿千瓦时，比上年增长 9.16%。公司实现主营业务收入 383,247,780.13 元，比上年降低 4.84%；主营业务成本 229,329,740.73 元，比 上年降低 8.93%；毛利率 40.16%；实现主营业务利润 146,601,547.50 元，比上 年增长 3.06%；利润总额 28,544,398.20 元，比上年增长 92.95%；净利润 20,435,639.59元，比上年增长98.30%。 截止2005年12月31日,公司总资产101,010.90万元，比年初减少10.71%； 总负债56,457.70万元，比年初减少 20.55%；资产负债率 55.89%；股东权益 42,453.89万元，比年初增加6.92%；总装机容量11.368万千瓦。 二、报告期内主要工作 （一）重点解决对外担保、应收款项等对公司影响大的历史遗留问题，竭力 降低公司损失。 针对历史形成的对公司生存和发展产生重大影响的大额对外担保及应收款 项问题，公司董事会高度重视、精心运作，把它作为工作的重中之重，并制定了 解决关联应收款项及对外担保的具体方案，落实了工作职责，全力以赴予以追偿， 取得了显著成效。 1、本报告期公司解除对外担保共计 29,903.032 万元。其中，解除了 2005 年1月本公司及控股子公司奉节三峡水利电力有限责任公司（以下简称：奉节公 司）为公司第一大股东重庆市水利电力产业（集团）有限责任公司（以下简称： 产业集团）农网改造原借款提供的 29,853.032 万元农网贷款担保；解除了奉节 公司为奉节县煤矿在建设银行奉节县支行的 40 万元贷款提供的担保、为奉节县 水泥厂在工商银行奉节县支行的 10 万元贷款提供的担保。上述担保解除后，公 司对外担保余额为700万元，占2005年经审计净资产的1.65 %，从而大大降低 了公司资产风险。 2、采取以资抵债方式收回历史形成的应收款项966.30万元，其余1,100万 元应收款项也已签订了《抵押合同》。 （1）鉴于万州电力总公司已严重资不抵债，为降低公司损失，维护公司权 益，经万州区国有企业发展领导小组和万州区财政局同意，本公司第四届董事会 第十五次会议及 2004 年股东年会决定同意该公司用以资抵债方式偿还本公司应 收款项966.30万元，2005年9月23 日双方签署以资抵债协议,其资产过户手续 正在办理之中。 （2）经过艰苦的努力，2005 年 6 月 20 日本公司与奉节县康乐电力有限公 司（以下简称：康乐公司）签署《抵押合同》，同意康乐公司用 2 号机组及相关 附属设施抵押给本公司，抵押担保的主债权数额为1,900万元（截止2005年12 月31日，康乐公司尚欠本公司款项10,997,412.74元），从而有效地防止了公司 资产风险。 3、为确保鱼背山发电资产的完整，公司董事会决定用 1,050 万元的价