东北制药集团股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性.pdfVIP

证券代码：000597 证券简称：东北制药 编号：2013-018 东北制药集团股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金运用 可行性分析报告 二〇一三年四月 东北制药集团股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 为进一步提升东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”、“公司”） 的综合竞争力，促进公司发展，增强公司的持续发展能力，结合公司异地改造建 设项目的实施情况，公司第五届董事会第四十次会议审议了非公开发行股票相关 事宜，公司拟向不超过十名特定投资者非公开发行不超过 15,000 万股股份。本 次非公开发行募集资金总额不超过110,000.00 万元（含发行费用），扣除发行费 用后募集资金净额将用于磷霉素系列产品建设工程项目、左卡尼汀系列产品建设 工程项目、黄连素及中间体胡椒环建设工程项目、卡前列甲酯建设工程项目、金 刚烷胺/硫糖铝建设工程项目、FDA 认证及新版 GMP 改造项目，现就上述募集 资金投资项目的可行性分析如下： 一、募集资金使用计划 本次发行计划募集资金不超过 110,000.00 万元（含发行费用）。扣除发行费 用后募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 项目预计总投资 拟投入募集 序号 项目名称 前期投入资金 额 资金 1 卡前列甲酯建设工程 14,032.00 1,090.00 12,942.00 黄连素及中间体胡椒环建设工 2 14,570.00 502.00 14,068.00 程 3 左卡尼汀系列产品建设工程 20,462.00 6,076.00 14,386.00 4 磷霉素系列产品建设工程 41,265.00 23,446.00 17,755.00 5 金刚烷胺/硫糖铝建设工程 11,889.00 460.00 11,429.00 6 FDA 认证及新版GMP 改造项目 15,420.00 0 15,420.00 7 补充流动资金 24,000.00 - 24,000.00 合计 141,638.00 31,574.00 110,000.00 若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据股东大 1 会授权，根据实际募集资金净额，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优 先顺序及各项目的具体募集资金投入金额；募集资金不足部分由公司以自有资金 或通过其他融资方式解决。 在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自 筹资金先行投入，并在募集资金到位后置换前期投入。 二、投资项目基本情况 （一）卡前列甲酯建设工程项目 1、项目概况 本项目为公司原料药整体搬迁技改建设项目之一，将在原料药生产基地新建 年产10kg 卡前列甲酯的生产线