PPT-某信托投资公司供应商档案与采购清单的建立与维护流程-生产制度表格.ppt

* 民族证券经纪业务管理变革项目 供应商档案与采购清单的建立与维护流程 办公室 电脑部 总裁办公会 P-FL-1 编制非电脑类采购目录清单的内容 非电脑类采购目录清单 编制电脑类采购目录清单的内容 电脑类采购目录清单 汇总目录清单 查询供应商档案 供应商档案库 能否满足业务要求 询价并填写询价记录单 寻找新的供应商 谈判记录 否 是 提供市场信息和技术支持 询价记录单及所附材料 部门总经理或授权人员审批 签定年度总合同 更新供应商档案 供应商档案库 《年度电脑及非电脑设备采购可选目录清单》 制定《年度电脑及非电脑设备采购可选目录清单》 办公室下发至总部各部门及各地营业机构 采购委员会审核是否通过 是 审核后通过的《年度电脑及非电脑设备采购可选目录清单》 否 参见采购合同签订流程 民族证券经纪业务管理变革项目 公司电脑及非电脑设备的采购申请与审批流程 办公室 电脑部 公司各部门 财务会计部 总裁办公会 《年度设备采购预算》 部门经办人提出部门采购申请 《部门采购申请表》 部门经理审批 否 查询供应商档案 供应商档案库 是否有此供应商 寻找新的供商 询价并填写询价记录单 为询价提供市场信息和技术支持 询价记录单及所附材料 是否是电脑类设备 更新供应商档案 供应商档案库 更新《年度电脑及非电脑设备采购可选目录清单》 财务部总经理审批 是否在预算控制范围之内 是 采购委员会进行审批 审批通过否 结束 参见采购执行流程 是 是 否 选定供应商 是否为年度合约供应商 是 否 是 否 否 否 是 审批后的《部门采购申请表》 办公室执行该项采购 经办人员准备接受采购设备 参见采购验收流程 提供市场信息和相关技术支持，并提出意见 P-FL-2 民族证券经纪业务管理变革项目 公司各部门零星项目的采购申请和审批流程 办公室 财务会计部 公司各部门 办公室主任对各部门提出的申请进行审阅并签署意见 审阅后的采购申请单 财务部经理审核 否 退回申请 是否超过预算 是 办公室主任在当地进行采购 公司各部门经理进行审批 是否同意采购 否 结束 审批后的采购申请单 是 各使用部门提出采购申请 采购申请单 主管副总裁 采购委员会或主管副总裁进行审批 是否超过预算 退回申请 是 P-FL-3 民族证券经纪业务管理变革项目 营业部电脑及非电脑设备的采购申请与审批流程 营业部 电脑部 使用部门提出采购申请，并填写采购申请单 采购申请单1 电脑部经理审阅并附年度电脑设备采购计划 财务部经理审阅并附年度设备采购预算 营业部总经理签署意见 采购申请单1 年度设备采购计划 年度设备采购预算 财务会计部 办公室 是否电脑设备采购 是 否 办公室主任审阅并附年度设备采购计划 总裁办公会 查询供应商档案 供应商档案库 是否有此供应商 寻找新供应商 询价并填写询价记录单 为询价提供市场信息和技术支持 询价记录单及所附材料 是否是电脑类设备 更新供应商档案 供应商档案库 更新《年度电脑及非电脑设备采购可选目录清单》 财务部总经理审批 是否在预算控制范围之内 是 采购委员会审批 审批通过与否 结束 是 否 选定供应商 是否为年度合约供应商 是 否 是 否 否 否 是 参见采购执行流程 办公室执行该项采购 采购合同1 采购合同2 采购合同3 存档 采购合同3交供应商 供应商直接送货至营业部 营业部办公室主任准备接收采购设备 参见采购验收流程 采购合同2 提供市场信息和相关技术支持，并提出意见 P-FL-4 民族证券经纪业务管理变革项目 营业部零星项目的采购申请与审批流程 营业部办公室 营业部财务会计部 营业部总经理 使用部门提出采购申请 办公室主任填写采购申请单 采购申请单 营业部财务部经理审核 是 退回申请 是否超过预算 否 营业部总经理审批 是否同意采购 否 退回申请 审批后的采购申请单 是 办公室主任在当地进行采购 P-FL-5 民族证券经纪业务管理变革项目 未列入年度采购目录清单项目的采购申请与审批流程 营业部 办公室 财务会计部 总裁办公会 办公室主任填写采购申请表 电脑部经理编写电脑设备的具体要求 是否电脑设备采购 是 否 财务部经理编写采购预算 总经理审阅并签署意见 采购预算 对采购申请进行审阅并签署意见 审核采购预算 是否同意 退回申请 否 采购合同 采购委员会对采购申请进行审批 是 营业部采购收货 执行采购 参见采购执行流程 退回申请 否 选择供应商并与之签订合同 是 是否同意 参见采购合同签订流程 公司各部门 相关人员填写采购申请表并编写采购预算 采购预算 部门负责人审阅并签署意见 公司各部门采购验收 参见营业部采购收货流程 参见公司采购验收流程 P-FL-6 民族证券经纪业务管理变革项目 采购合同签订流程 办公室 总裁办公会 经办人员签署采购合