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金蝶知识库文档 K/3期末调汇的参数设置及应用浅谈 本期概述 本文档适用于 K/3 所有版本 学习完本文档以后，你可以对总账期末调汇的知识有一个初步的了解。 版本信息 2008 年 3 月 10 日 V1.0 编写人：王慧娟 版权信息 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2007 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 7 页 金蝶知识库文档 目 录 1. 期末调汇的前提条件3 1．1 科目属性设置-“外币核算”、“期末调汇”3 1．2 外币业务凭证全部过账4 2. 期末调汇参数选项4 2．1 当前汇率与调整汇率4 2．2 汇兑损益科目5 2 ．3 按科目方向调汇5 2 ．4 生成凭证分类6 3. 手工录入调汇凭证7 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 7 页 金蝶知识库文档 为了反映企业的外币资产、负债的实有数，在月份（或季度、年度）终了，企业要对所 有外币账户余额，按期末市场汇率进行调整。下面结合实际业务，介绍在金蝶软件如何期末 调汇。 1. 期末调汇的前提条件 1．1 科目属性设置-“外币核算”、“期末调汇” 科目核算单一外币或多币别核算，且科目属性勾上“期末调汇”选项。否则系统期末调 汇功能不对该科目进行调汇，如（图一）。 图一 资料：哪些科目需要进行期末调汇？ 资产负债表日(期末)的会计处理 (1)外币货币性项目 货币性项目：是企业持有的货币资金和将以固定或可确定的