关于杭州中威电子股份有限公司.PDF

关于杭州中威电子股份有限公司 《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》的回复说明 中国证券监督管理委员会： 根据贵会《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“工 作函”）中提到的相关问题，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保 荐人”或“保荐机构”）作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称“中威电子”、 “申请人”、“公司”或“本公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，本着勤 勉尽责和诚实信用的原则，会同申请人、申请人律师、申请人会计师就工作函所 提问题逐项进行了认真核查及分析说明，以下为具体说明，请予审核。 1 问题1： 请申请人披露报告期经营活动产生的现金流量净额波动原因，以及与经营 利润变动的差异。请保荐机构和会计师说明核查过程、依据和结论。 （一）报告期经营活动产生的现金流量净额波动原因 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额主要由以下几个方面构成： 单位：元 项目 2017 年1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 经营活动现金流入： 销售商品、提供劳务收到的现金 101,398,823.74 321,128,348.36 115,893,467.37 158,770,859.69 收到的税费返还 6,089,468.73 18,316,655.57 26,337,393.50 8,463,200.57 收到其他与经营活动有关的现金 32,818,333.95 5,123,793.18 4,628,438.53 7,141,783.10 经营活动现金流入小计 140,306,626.42 344,568,797.11 146,859,299.40 174,375,843.36 经营活动现金流出： 购买商品、接受劳务支付的现金 116,543,580.12 121,752,581.76 106,343,748.60 49,300,083.24 支付给职工以及为职工支付的现金 31,666,813.85 60,453,657.36 53,097,215.32 41,581,987.73 支付的各项税费 12,853,401.53 29,375,280.82 41,147,730.37 28,598,724.82 支付其他与经营活动有关的现金 47,170,383.69 43,672,161.86 41,755,561.80 27,475,479.08 经营活动现金流出小计 208,234,179.19 255,253,681.80 242,344,256.09 146,956,274.87 经营活动产生的现金流量净额 -67,927,552.77 89,315,115.31 -95,484,956.69 27,419,568.49 从上表可知，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额波动，主要由公司 销售商品、提供劳务收到的现金及购买商品、接受劳务支付的现金两者差额波动 所影响，其他经营活动现金流量项目发生额报告期内无较大波动。报告期内，销 售商品、提供劳务收到的现金及购买商品、接受劳务支付的现金两者差额如下所 示： 单位：元 项目 2017 年1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 销售商品、提供劳务收到的现金 101,398,823.74 321,128,348.36 115,893,467.37 158,770,859.69 购买商品、接受劳务支付的现金 1