中环股份：2012年半年度财务报告.pptVIP

1 2 3 中环股份 （4）其他应收款账组合账龄分析如下： 账龄 期末数 2012 年半年度财务报告 金 额 比例(%) 坏账准备 净 额 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 其中：3-4 年 4-5 年 5 年以上 合计 4,604,273.32 859,581.46 559,631.09 4,377,038.36 223,132.32 222,921.90 3,930,984.14 10,400,524.23 44.27 8.26 5.38 42.09 2.15 2.14 37.80 100.00 230,213.67 85,958.15 167,889.32 4,154,011.25 111,566.16 111,460.95 3,930,984.14 4,638,072.39 4,374,059.65 773,623.31 391,741.77 223,027.11 111,566.16 111,460.95 0.00 5,762,451.84 期初数 账龄 金 额 比例(%) 坏账准备 净 额 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 其中：3-4 年 4-5 年 5 年以上 合计 4,789,929.72 952,225.17 659,854.34 4,465,038.36 211,132.32 222,921.90 4,030,984.14 10,867,047.59 44.08 8.76 6.07 41.09 1.94 2.05 37.10 100.00 239,496.49 95,222.52 197,956.30 4,248,011.25 105,566.16 111,460.95 4,030,984.14 4,780,686.56 4,550,433.23 857,002.65 461,898.04 217,027.11 105,566.16 111,460.95 0.00 6,086,361.03 （5）期末余额前五名欠款单位情况如下： 占其他应 序号 所欠金额 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-5 5 年以上 收账款总 年 额的比例 （%） 11,952,039.40 1,509,853.47 1,505,264.41 11,952,039.40 32 1,509,853.47 1,505,264.41 52.23 6.60 6.58 4 5 中环股份 2012 年半年度财务报告 783,132.82 519,566.42 783,132.82 519,566.42 3.42 2.27 合计 16,269,856.52 13,254,738.64 3,015,117.88 71.10 期末欠款前五名金额合计 16,269,856.52 元，占其他应收款总额的 71.10%。 （6）该账户期末数中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方的 款项。 （7）期末个别计提坏账准备账款情况。 坏账准备 单位名称 所欠金额 坏账准备 账龄 计提比例 天津中环电子进出口有限公司 未认证税金 出口退税 合计 272,697.74 11,952,039.40 257,135.17 12,481,872.31 100.00% 0.00% 0.00% 272,697.74 0.00 0.00 272,697.74 5 年以上 1 年以内 1 年以内 6．存货及存货跌价准备 （1）存货明细列示如下： 类别 期末数 期初数 金 额 跌价准备 净 额 金 额 跌价准备 净 额 原材料 在产品 326,876,896.60 267,444,686.25 0.00 2,022,696.82 326,876,896.60 452,166,943.23 265,421,989.43 206,815,410.88 0.00 452,166,943.23 5,665,013.04 201,150,397.84 库存商品 302,667,639.23 30,228,945.90 272,438,693.33 223,688,837.67 25,241,277.84 198,447,559.83 自制半成品 委托加工材料 低值易耗品 包装物 19,3