XXX公司ERP项目访谈参考提纲.doc

XXX公司ERP项目调研参考提纲 （ 此提纲谨供各调研人员参考学习，请各产业集团财务、采购、销售、生产、人力资源管理相关人员参考学习，做到心中有数。） 公司总体情况 公司简介 公司架构 经营业务范围及业务规模 主要部门职责及人员构成 现有系统及网络现状 关键业务现状及需求 总帐管理（General Ledger） 一．总体调研内容 1．财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？ 2．公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？ 3．是否在总账处理现金流量表？ 4．现用计算机系统？ 5．相关财务制度？ 二．实际业务核算 1．目前所使用的会计科目结构？ 2．凭证审批流程 3．有哪些外币业务? 4．现金流量表流程？ 5．会计年度及结帐流程？ 三．报表 财务主要报表？ 应付款管理（Account Payable） 一．总体调研内容 1．相关应付款管理制度和流程手册？ 2．有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？ 3．应付账款的付款计划如何处理？ 二．供应商管理 1．供应商的管理详细程度、手段如何？ 2．供应商有无分类？分类依据？. 3．供应商管理系统提供的信息？ 4．有无对供应商进行询价、报价管理？ 5．有无对供应商进行考核？指标有那些？ 6．如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？ 三．发票管理 1．有没有发票处理的政策与流程手册？ 2．每月的发票大致数量？ 3．有无对发票进行详细管理？ 4．发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的？ 5．运费，杂项费用如何处理？ 6．发票的审批与入帐流程如何？ 7．月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？ 四．付款管理 1．付款处理的政策与流程手册？ 2．有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？ 3．有多少个开户银行及帐户？ 4．付款单据是否需要计算机打印？ 5．使用哪些支付方式，流程如何？ 6．员工费用报销业务流程？ 7．如何管理员工费用？ 8．对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？ 五．报表 有那些主要应付报表？周期如何？ 应收款管理 (Account Receivable) 一．总体调研内容 1．相关应收帐管理制度和流程手册？ 2．有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？ 3．有无收款计划的管理？ 二．客户管理 1．客户的大约数量？ 2．客户的分类标准及编码规则？ 3．客户的管理详细程度及手段如何？ 4．客户的信用检查与控制制度如何？ 5．客户的对帐、催款管理如何？ 6．客户的价格及折扣管理如何？ 三．销售业务 1．销售产品及服务？只管理到省级。 2．应收帐有无帐龄分析？时段如何划分？ 3．有无按营业中心或销售员计算销售业绩？ 4．销售业务所涉及税金及税率？ 四．报表 主要应收管理报表？ 资产管理 (Fixed Asset) 一．总体调研内容 1．相关固定资产/在建工程政策与流程手册？ 2．有无专门资产管理系统？功能如何？如何和财务系统衔接？ 二．固定资产业务 1．固定资产现有条数有多少？ 2．固定资产的分类及编号规则？ 3．固定资产的地点管理如何？ 4．固定资产有无落实到责任人？ 5．固定资产清理盘点的周期如何？ 6．固定资产折旧方法？ 7．有无分部门计提折旧费用？ 8．固定资产调拨业务的范围及频率？ 9．有无资产租赁业务？如何管理？ 10．有无无形资产、递延资产、开办费和其他摊销性资产？如何处理？ 三．报表 主要资产相关报表？ 现金管理（Cash Management） 一．总体调研内容 1．相关资金管理制度及流程 2．有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？ 二．现金管理业务 1．如何进行银行对帐？ 2．如何编制银行存款余额调节表？ 3．是否做现金预测方面的工作，如何做？ 4．如何制定公司付款计划？ 三．报表 资金管理方面的主要报表？ 现金流量表管理（Cash Flow Table Management） 总体调研内容 现金流量表主表编制方法？ 现金流量表附表编制方法？ 现金类科目有哪些？ 现金流量表是否分月、季、年报表？ 现金流量表是否为中、日文对照？ 业务部分(Distribution) 销售管理（Order Management） 一．总体调研内容 1．销售组织结构如何？部门的业务流程图？ 2．产品特点：主营产品、分几大类、每类产品品种、针对的车型、价格跨度、是否存在有效期问题。 有无完整的客户信息管理？ 现有客户信息的具体内容？如：名称、地址等。 客户所在地区分布情况？主要客户地区分布情况，是否将按地区分类？ 是否对客户按照某种规则分类，如按集团分类？ 有无集团客户情况，即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址？ 二．销售合同 1．与客户之间签订的时销售合同还是路线? 2．销售合同是如何管理的？