06某银行计算机设备管理控制程序.docVIP

ABC银行 文件编号：QP－RS－03 版 本：A0 计算机设备管理控制程序 版次 修订说明 编制人 审核人 批准人 生效日期 A0 初版 1、目的： 通过对计算机设备及其易耗材料的申请、购置、出入库、调配、维修、报废等过程制定相应的管理控制规范，加强计算机设备的管理，保证计算机设备的稳定运行。 2、范围： 适用于计算机设备的申领、出入库、调配、折旧、盘点、报废到计算机设备安装投入使用等管理活动。 3、参考文件： 3.1《质量手册》 4、定义： 计算机设备指办公用计算机及其外围设备，业务系统用的主机、前置机、微机、终端、打印机、ATM等自助设备、UPS及其它附属设备（如磁带机、密码键盘、读卡器、打印机服务器、机柜等）及构建网络系统的路由器、交换机、终端服务器、HUB、NT1、DTU、MODEM等网络设备。计算机易耗品为打印机色带，碳粉、光驱、硬盘等。 5、职责： 5.1 科技处负责人： 计算机设备管理活动过程的检查和监督。 5.2 科技处： 负责从受理申请、配发、调配、盘点、维修维护、报废过程的计算机设备管理，同时负责计算机设备固定资产的实物管理。 5.3 财务会计处： 负责计算机设备的帐务核算和合同管理。 5.4 使用部门： 负责领用计算机设备的日常管理。 6、作业程序： 6.1申领： 6.1.1 办公用计算机设备申领： 使用部门申请办公计算机设备，应说明用途和使用责任人，以领用单的形式交由部门负责人签字认可后交科技处，由科技处负责审核是否有采购申请手续，签署意见后交科技处库房调配。如库房有库存，则发放领用；如库存不足，则进入《采购控制程序》。 6.1.2 业务用计算机设备申领： 所有网点和管辖离行式自助银行网点所需的业务用计算机设备由各支行提出申 领，业务部门根据本身业务需要可另行申请。 6.1.2.1 由科技处申请的，应同时确定计算机设备的硬件配置要求，上报上级领导审批。上级领导审批同意的，由科技处检查库存是否有可供调配计算机设备，有，签署调配意见，通知使用部门领用设备。没有，进入《采购控制程序》。 6.1.2.2 由业务部门提出申请的，由科技处负责审核是否有必要配置，确有必要配置的，由科技处根据使用要求和总行的有关规定提出计算机设备的硬件配置要求，上报上级领导审批。上级领导审批同意的，由科技处检查库存是否有可供调配计算机设备，如有，签署调配意见，通知使用部门或科技处领用设备。没有，则进入《采购控制程序》。 6.2 采购 按采购控制程序执行计算机设备的购置，计算机易耗材料的购置按低值易耗品的相关管理办法执行。 6.3出入库和领用： 6.3.1 计算机设备的库房设在科技处。入库手续按有关固定资产管理办法办理。计算机易耗材料管理按有关易耗品管理办法执行。 6.3.2各种计算机设备的领用一律由使用部门办理。 6.3.2.1 使用部门领用计算机设备，需填写“计算机设备领用单”（附件一），详细填写使用部门和使用责任人名称和要领用的设备清单，并由部门负责人签名，设备领用后领用人须在领用部门人员签名栏签名确认。库房管理员在领用单上应详细填写设备的名称、配置及编号和附属设备档案卡等内容。附属设备在这里指设备标准配置外的附加配置，如加装在设备上的磁带机，或路由器上加装的网络模块卡等。“计算机设备领用单”一式三联，科技处、财务会计处、使用部门各留存一联。计算机设备的标识和编号如下示例： 标签样本　　 B.分类编号办法： □--□□--□□□□ 　　　　　　　　　　　表示顺序号　 　　　　　　　　子类别号 　　　　　　类别号 　　支行 编号举例：如第一营业部一部激光打印机编号是：YY-PL-0001 龙岗支行一部终端编号是：LG-T-0001 电脑设备分类一览表 大 类 别 子类 别 设备 名称 A B D G H L P S T P 打印机 票据 点阵 行打 激光 存打 T 终端 C PC机 个人电脑 服务器 S POS机 M MODEM 异步 同步 D DTU设备 R 路由器 H HUB及交换机 交换机 U UPS电源 带后备电源 标准机 A ATM及存款 存款机 取款机 X 其它电脑设备 6.3.2.2领用计算机易耗材料的,由使用部门填写“计算机设备领用单”（附件一），详细填写使用部门和使用责任人