2017年付息兑付公告.PDFVIP

2012 年河南铁路投资有限责任公司公司债券 2017 年付息兑付公告 由河南铁路投资有限责任公司 （以下简称“发行人”）于 2012 年 11 月 19 日发行的 2012 年河南铁路投资有限责任公司公司债券 （以下简称“本期债券”），将于 2017 年 11 月 20 日开始支付自 2016 年 11 月 18 日至 2017 年 11 月 19 日期间的利息。为保证本次 付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公 告如下： 一、本期债券基本情况 1、发行人：河南铁路投资有限责任公司  2、债券名称：2012 年河南铁路投资有限责任公司公司债券 3、债券简称及代码：上交所简称“豫铁暂停”，上海证券交易 所债券代码 124031  4、发行总额：人民币28 亿元 5、债券期限及利率：本期债券采用固定利率，在存续期内前七 年票面利率为 6.38%（该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 1.98%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间 同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公 布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数 4.40%，基准利率保留 两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前七年固定不 变；在本期债券存续期的第七年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前七年票 面年利率 6.38%加上上调基点，在债券存续期后三年固定不变。本 期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会，发改财 金【2012 】3486 号 7、债券形式：实名制记账式企业债券 8、债券利率：本期债券票面利率为 6.38%，在本期债券存续期 内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利. 9、计息期限：本期债券的计息期限为 2012 年 11 月 19 日起至 2022 年11 月18 日止 10、还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本； 若投资者在第七年末未行使回售选择权，则第十年末偿还剩余本 金。利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在 托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息 进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起 不另计利息。 11、付息日：本期债券存续期内每年的11月19日（如遇法定节 假日或休息日顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售选择 权，则回售部分债券的付息日为2019年的11月19日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 12、兑付日：本期债券的兑付日为2013年至2022年每年的11月 19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为2019年 的11月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工 日）。 13、债券担保：本期债券无担保 14、信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的 《河南铁路投资有限责任公司主体与相关债项 2017 年度跟踪评级报 告》（中诚信国际评【2017 】跟踪【0306 】号）公司主体信用等级为 AA+级，债券信用等级为AA+级  15、上市时间和地点：本期债券于 2013 年 1 月 4 日在上海证券 交易所上市交易 二、本期债券本年度付息情况 1、计息期限：2016 年11 月19 日至2017 年11 月18 日 2、本次计息期票面年利率：6.38% 3、本次债权登记日：2017 年 11 月 17 日。截止该日下午收市 后，持有本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度 利息 4、付息日：2017 年11 月20 日 三、付息办法 （一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由 中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账 户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债 券持有人资金汇