北京银色坐标生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用.PDFVIP

公告编号：2017-037 证券代码：835301 证券简称：银色坐标 主办券商：江海证券 北京银色坐标生物科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务 细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三） ——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 要求，现将本公司募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 1．发行股票数量：8,000,000股； 2．发行价格：1.50元/股； 3．募集资金：12,000,000元； 4．募集资金使用用途：主要用于偿还公司对股东的借款 5．2017年1月20 日，公司与认购人王建新、刘明川签署了《股票 认购协议》； 6．2017年1月23 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过 《关于公司定向发行股票的议案》及相关议案； 7．2017年2月8 日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关 于公司定向发行股票的议案》及相关议案； 1 公告编号：2017-037 8．2017年2月11 日——2017年2月22 日，发行对象按 《股票发行 认购公告》要求，将认购款项足额汇入指定账户； 9．2017年3月3 日，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验 资报告》(中天运〔2017〕验字第90010号)载明，截至2017年2月22 日，公司已经收到发行对象认缴的增资款共计12,000,000元； 10．2017年4月25 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司 就本次股票发行出具《关于北京银色坐标生物科技股份有限公司股票 发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2343号）。 二、 募集资金存放和管理情况 （一）制定 《募集资金管理制度》 为加强对募集资金使用的管理，严格规范募集资金的管理和使用， 提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《非上市公众 公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公 司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊 条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，并结合公司实际情况，专门制定了 《募集资金管理制度》，该制 度已经公司董事会审议通过。 （二）设立募集资金专用账户，签署三方监管协议 2017 年1 月13 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议 通过了《关于批准设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议 案》。公司设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于存储、 2 公告编号：2017-037 管理股票发行的募集资金，未存放非募集资金或用于其他用途，确保 专款专用；同时公司与募集资金存放银行及主办券商签署募集资金三 方监管协议。 公司募集资金 12,000,000 元，存放于按照规定设立的募集资金 专项账户中，该专户信息如下： 账户名称：北京银色坐标生物科技股份有限公司 开户行：北京银行中关村支行 银行账号：20000033714400014833842 三、 募集资金实际使用情况 本次募集的资金主要用于偿还公司对股东的借款，偿还的借款明 细如下： 序号 出借人 借款金额（万元）