恒信东方文化股份有限公司关于调整闲置募集资金购买保本理.PDFVIP

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：20 17-104 恒信东方文化股份有限公司 关于调整闲置募集资金购买保本理财产品额度的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 恒信东方文化股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2017 年 4 月 25 日 召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》。公司拟使用 不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型结构性存款或 短期保本理财产品。为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收 益，公司拟将使用闲置募集资金购买保本理财产品的额度调整至累计不超过人民 币 6 亿元。上述事项在董事会的审批后，需提交股东大会审议批准。基本情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位及募投项目基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2845号《关于核准恒信东方文 化股份有限公司向孟宪民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准， 公司通过询价方式向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套 资金，募集配套资金总额不超过99,000万元。本次募集配套资金最终发行价格由 上市公司与主承销商根据市场化询价情况遵循价格优先的原则协商确定为14.03 元/股，共计募集人民币989,999,998.37元，扣除承销费等与发行有关的费用后， 实际募集金额净额为人民币977,679,998.37元。上述事项业经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第ZG10731号《验资报告》审验确认。 本次发行募集资金在扣除发行相关费用后依次用于以下项目： 单位：万元 序号 项目类型 募集资金拟投入额 1 版权影视作品制作 45,000 2 圆明园及史前海洋的主题数据资产建设 20,000 3 全息动漫探索乐园建设及运营 15,000 4 上市公司补充流动资金 17,768 合计 97,768 注：原报告书上市公司补充流动资金为19,000万元，根据实际募集资金情况调整为17,768万 元。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目 情况进行了专项审核，并出具了《关于恒信移动商务股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]002491 号）（以下简 称《鉴证报告》）。 为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据公司自身业务发展需 要，公司将原计划用于圆明园及史前海洋的主题数据资产建设项目的20,000 万 元（还包括截至价款支付日募集资金存放期间产生的利息，下同）资金用途进行 变更，变更募集资金占配套募集资金总金额的比例为20.46% ，变更的20,000 万 元募集资金拟用于VR 影视宣发平台、合家欢互动娱乐平台、虚拟数字影视摄制 培训基地项目以及博物中国——中国博物馆 VR 体验及数字化产品开发工程项 目。 本次变更已经公司第六届董事会第三次会议、2017