新文化：关于使用部分超募资金投资电视剧项目的可行性研究报告.pdf

上海新文化传媒集团股份有限公司 关于使用部分超募资金投资电视剧 项目的可行性研究报告 二○一四年七月 第一节 项目概况 一、项目背景 2012年7月10日，上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”） 在深圳证券交易所创业板挂牌上市，成为上海首家影视制作上市公司。 公司上市后依托资本市场，沿文化产业链横向和纵向扩张，整合资金、技术、 人才，创造精品产品，提升行业地位，加快文化走出去步伐。公司自2007年至今 连年获得由中华人民共和国商务部、宣传部、财政部、文化部、国家新闻出版广 电总局颁发的“国家文化出口重点企业”称号。公司致力打造以精品文化内容为 核心驱动力的传媒集团。 目前，电视剧的制作和发行作为公司主要的经营项目，每年的收入占公司整 体营业收入的90%以上。为了满足公司电视剧业务发展的需求，公司管理层决定 进一步加大影视剧的投资和开发，提升公司作品在行业内的竞争力和影响力。 公司在业务持续增长的同时，还需使募集资金尽快产生效益，以提高公司总 体的资产回报，实现股东利益最大化。 二、项目简介 为了进一步提升公司在电视剧行业的整体竞争优势，加大优秀影视剧的投 入，以获取优秀影视剧作品的投资收益、版权数量，公司拟使用超募资金4,900 万元投资电视剧《胜利之路》（原名《狼王》）及《两个女人的故事》（原名《两 个女人的战争》）。截至2014年6月30日，公司超募资金余额为5,301.61万元 （含 利息收入）。 三、投资主体与投资目标 此次投资的电视剧项目介绍如下： （一） 《胜利之路》（原名《狼王》） 1、片名：《胜利之路》（原名《狼王》）（暂定名，以国家新闻出版广电 总局核发的发行许可证名称为准） 2、集数：35 集（暂定，以国家新闻出版广电总局核发的发行许可证集数为 准） 3、类型：近代革命 2 4、导演：徐善杰、李宝能 5、主要演员：郭京飞、郭珍霓、高洋 6、版权归属：公司享有本剧永久性全球版权 （二） 《两个女人的故事》（原名《两个女人的战争》） 1、片名：《两个女人的故事》（原名《两个女人的战争》）（暂定名，以 国家新闻出版广电总局核发的发行许可证名称为准） 2、集数：35 集（暂定，以国家新闻出版广电总局核发的发行许可证集数为 准） 3、类型：现代其它 4、导演：余丁 （拟定） 5、主要演员：李念、柳岩 （拟定） 6、版权归属：公司享有本剧永久性全球版权 第二节 投资方案 一、预计投资总额 电视剧 《胜利之路》（原名《狼王》）预计投资总额为人民币4,000万元； 电视剧《两个女人的故事》（原名《两个女人的战争》）预计投资总额为人民币 4,800万元。 二、资金来源 本次两个项目投资总额为人民币8,800万元，其中使用公司公开发行股票的 超额募集资金4,900万元，其余使用自有资金。电视剧《胜利之路》（原名《狼 王》）使用公司公开发行股票的超额募集资金2,300万元；电视剧《两个女人的 故事》（原名《两个女人的战争》）使用公司公开发行股票的超额募集资金2,600 万元。 三、具体方案 本次两个项目已通过国家新闻出版广电总局电视剧拍摄制作备案公示。公司 将依据电视剧的拍摄计划按进度支付制作费用，确保项目顺利完成，确保资金使 用安全有效。 3 第三节 项目实施的必要性与可行性 一、行业现况 近年来，随着我国国民经济持续稳定的增长，人民生活水平不断提高，我国 居民日益改善的物质生活条件带动了精神文化需求的增长，释放出对文化产品的 购买欲望和消费能力，居民文化消费支出在总消费支出的占比逐年提升，为居民 文化消费持续稳定增长以及影视剧行业进一步发展奠定了坚实基础。 二、项目实施的必要性 （一）项目实施是实现公司未来发展目标的需要 公司专注于精心打造影视节目产品，培养多风格的制作团队，通过规模量产，