财务管理解决方案（范文）.docVIP

集团财务管理解决方案 目　　录 一、 方案概述 2 二、 需求分析 2 三、 解决方案 2 四、 应用效果 2 五、 实施方案 2 六、 服务方案 2 七、 联道优势 2 八、 价格与商务条款 2 方案概述 随着财务信息准确性差资金分散整体资金调剂无序财务管理部门，特别是财务总监的管理心病。 联道财务管理系统面向多法人结构的联合体-----企业集团的管理需求，在满足集团财务管理总部一般性管理要求的同时，关注对、分部或公司的管理与控制，进而全面提升企业集团市场竞争力。利用集权与分权管理思想 贯彻统一的财务制度，加强对分子公司的财务监控当一个核心企业或一个领导者控股或控制多个企业时，其法律或客观事实上即要求以制度形式进行统一管理统一步调、达成资源一体化整合，从而取得更大的整体竞争优势，使整个集团企业立于不败之地。否则，这个联合体将是一盘散沙，各自为政，失去整体战斗力而日益萎缩直至消亡。初创期财务实力相对较为脆弱，为了更好地聚合资源并发挥财务整合优势，客观上要求集团必须采取规范的一体化财务战略。即：母公司数据仓库技术母公司—凭证—原始单据—政策文件进行追朔查询，提高审计效率。 确定责任中心的预算目标和预算控制企业的管理管理工作始于预算的编制，结束于预算的执行分析。系为企业预算的事前编制、事中控制和事后分析提供一个平台。实现支出报销的在线处理（化），支出实时控制，提高管理作效率。通过报销费用分摊和公共费用分摊，实现部门全部费用的统计，使得业绩核算更细致。统计分析有效的管理与控制集团资金投资决策权全部集中于母公司，母公司提出未来投资发展的方向，对于子公司提出的投资项目及所需资本，在经过母公司审批确认后，由母公司负责资金的分配与跟踪监察；对集团企业进行有效管理保证整个集团财务数据的及时、真实、有效、准确快速完成集团财务报告和财务分析解决财务和其他业务系统的集成问题 为出纳人员和相关管理人员搭建一个财务管理的信息化操作平台，提高财务管理的工作效率。 出纳的主要工作全部在财务管理系统上进行，包括办理收付款手续、登记财务日记帐、打印收付款凭据和转帐支票、网上银行批量支付、进行银行对帐，以信息化手段提高出纳的工作效率，减少差错。 管理人员可通过网络对分支机构整体运和指导，加速总部对全局的了解，为集团及时正确地做出决策提供适时的依据。 ? 1）账户集中监管 集团财务管理中心集中监管各下属单位的外部银行账户，实现网上各账户余额的实时查询，实时掌握全集团的财务头寸，对于财务的调用可以采用行政手段发出指令，进行调配财务，实现对财务的上收、下划、以及转账处理。 2）财务集中运作 集团总部集中监控所有的账户资源，可将下属单位银行账户余额的财务上收，从而集中下属单位的分散财务，形成集团的财务池，有效挖掘集团沉淀财务，提高内部融资能力。集团对成员单位收款后的财务上划方式有很多种，有协议归集、主动归集的两种方式。在上收的具体方法上可以采用逐笔自动上划的方式，又可以采用每日定时上划的方式，有零余额上划的方式，也有定额上划的方式。 3）财务统筹规划 通过企业财务计划预测集团整体财务需求，根据财务余缺状况统筹规划投融资活动，平衡各成员单位的财务流动，满足集团经营活动对财务的需求。?集团公司将下属单位财务计划汇总，综合读取各业务环节的收付款业务，通过财务在时间轴上将要发生的流入、流出，来确定财务的缺口或盈余，为规划财务的使用提供详细资料。 应用效果 实时掌控全集团及下属企业的实际现金流和现金存量，为集团的财务实时监控提供手段； 通过银企互联，建立集团与下属公司共享、快速、安全的财务通道，提高财务调拨速度； 为集团总部的财务平衡和调度提供技术手段； 通过财务归集挖掘沉淀财务，提高集团内部财务的使用效率，降低财务使用成本； 为出纳人员和相关管理人员提供一个信息化工作平台 ?实时查询分析各项财务信息，为各级管理者的经营决策提供依据。 集团财务管理方案带给用户的九个价值 　　促进企业战略目标与绩效管理、资源分配相结合，并结合财务与业务过程与报告的管控，现成完整的PDCA管理循环；　　优化集团资金资源，减少资金沉淀；集团对业务提供资金支持与资金管控；　　支持预算控制与预算调整，业务过程可控制；　　实现忠实的财务记录，减少60%的会计成本；　　会计合并业务的自动化，满足投资人与企业管理者对企业信息快速报告的要求；　　集团实时数据分析与非现场监督，采用财务预警和预算控制发现营运风险，寻找改善经营管理的机会，使得整个集团的业务进程与经营成果可视化；　　实时监督控制，保障企业资产的安全、形成对运营风险敏捷反应与控制能力；　　虚拟企业分析，分析资产分布与利润来源，进而支持内部资源的合理调配；　　在集中财务核算的基础上，再引入行为分析法，为管理层重新定义企业经营活动，最